EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -170.28 -150.54 -19.74
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 28.46 14.46 14.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 42.92 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -26.14 39.46 -65.60
    สำรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่รอขอคืน
    		 10.88 13.09 -2.22
    สำรองลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.04 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.25 0.15
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -0.94 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.79 3.24 15.55
    ในเงินทุนหมุนเวียน
    		 -95.22 -83.29 -11.93
    - ลูกหนี้การค้า
    		 -62.67 -13.78 -48.89
    - ลูกหนี้ที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -24.88 -48.21 23.33
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.18 -11.66 -28.52
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -50.12 1.46 -51.58
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.39 -27.95 37.33
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.30 -16.46 -8.84
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 59.78 -47.73 107.51
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.18 12.48 9.70
    - ค่าก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -13.54 14.23 -27.77
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 9.85 39.18 -29.33
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 48.71 17.61 31.10
    ก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้
    		 -162.02 -164.12 2.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.83 0.80 0.03
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -18.05 -1.90 -16.14
    เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 -5.94 -2.67 -3.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -185.17 -167.89 -17.28
    แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.11 -1.50 -0.61
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -0.51 -5.89 5.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.13 0.18 -0.05
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -64.16 -70.87 6.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -66.65 -64.28 -2.37
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 120.65 13.63 107.02
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 55.36 83.78 -28.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 87.29 10.20 77.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -17.74 -3.30 -14.44
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิ
    		 -4.92 -4.60 -0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 240.64 210.31 30.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -11.18 -21.86 10.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
    		 34.98 56.84 -21.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือปลายปี
    		 23.80 34.98 -11.18