EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -145.93 -35.28 -110.65
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 13.88 11.14 2.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.58
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น (โอนกลับ)
    		 -0.88 0.19 -1.07
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.34
    หนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 13.09 2.49 10.61
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
    		 -8.75 1.56 -10.32
    ขาดทุนจากการประมาณการเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 5.24 1.79 3.46
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.25 -2.18 1.92
    (กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -1.81
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 -0.09 -0.08 -0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.94 -0.58 -0.36
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.46 0.38 0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.77 1.45 1.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.81 2.51 0.30
    ขาดทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -85.40 -19.38 -66.03
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -61.99 120.36 -182.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.66 -39.29 27.63
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 10.21 11.67 -1.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.95 4.23 -32.18
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.56 8.76 -20.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -47.73 -86.26 38.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 14.23 -16.14 30.37
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.59 2.53 2.06
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 39.18 1.51 37.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.78 -6.78 14.56
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.80 0.58 0.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.90 -4.87 2.97
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.57 -10.42 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -169.50 -33.50 -136.00
    เงินสดรับในเงินปันผลรับบริษัทอื่น
    		 0.09 0.08 0.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 13.81
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -5.89 1.51 -7.40
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 2.22 -2.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.32 -18.70 -27.62
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.24 -2.34 -7.90
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ภายใต้สัญญาซื้อสินทรัพย์
    		 -14.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -62.69 -17.23 -45.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 13.63 16.12 -2.49
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -0.40
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 82.30
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.89
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.20 91.34 -81.14
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.30 -122.53 119.23
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.58 -3.18 -1.41
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 110.59
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 210.32 -18.24 228.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -21.86 -68.97 47.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 56.84 125.81 -68.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 34.98 56.84 -21.86
    0.0050000175833702
    		 0.00