EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -35.28 7.74 -43.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.14 10.86 0.29
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
    		 0.19 -43.22 43.40
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 0.23
    หนี้สงสัยจะสูญ-ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.26
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 1.56 1.24 0.32
    โอนกลับขาดทุนจากการประมาณการเบี้ยปรับงานล่าช้า(โอนกลับ)
    		 -5.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินใช้ดำเนินงาน
    		 13.39
    รายการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดินไม่ใช้ดำเนินงาน
    		 -10.19
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.38 0.36 0.02
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.18 2.05 -4.23
    ขาดทุนจากการตัดรายการทรัพย์สินออกจากบัญชี
    		 0.00
    (กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.00 0.13 -0.13
    ขาดทุนจากเบี้ยปรับงานล่าช้า
    		 1.79 14.96 -13.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -22.67 -5.72 -16.95
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 120.36 -91.73 212.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -39.29 36.60 -75.89
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 11.67 -12.79 24.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 1.49 -0.10 1.59
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.73 -2.44 5.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -7.91 -10.34 2.43
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.76 -2.41 11.17
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -86.26 132.42 -218.68
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -16.14 -18.07 1.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการเบี้ยปรับงานล่าช้าค้างจ่าย
    		 -9.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -3.42 3.76 -7.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอใบกำกับ
    		 0.93 -0.59 1.52
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.53 -5.49 8.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 1.51 -17.20 18.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.29 3.38 -2.10
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -33.42 9.29 -42.71
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.22 0.34 1.88
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.70 -7.49 -11.21
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.34
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 1.51 -0.44 1.95
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -17.31 -6.96 -10.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 16.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 91.34 81.19 10.15
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -122.53 -81.77 -40.76
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.18 -3.84 0.67
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.24 110.47 -128.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -68.97 113.31 -182.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 125.81 12.50 113.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 56.84 125.81 -68.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.71 4.93 -3.21
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.51 3.66 -1.15
    ภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย
    		 9.87 11.33 -1.46
    เงินสด
    		 0.86 0.35 0.51
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 -2.62 0.24 -2.87
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 48.60 125.22 -76.62
    เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน
    		 10.00
    รวม
    		 56.84 125.81 -68.97
    -
    		 1.55 6.38 -4.83