EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
7.74 | -44.11 | 51.85 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-43.22 | -6.01 | -37.21 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.24 | 6.97 | -5.73 |
ขาดทุนจากเบี้ยปรับงานล่าช้า
|
14.96 | ||
ขาดทุนจากการประเมินภาษีอากร
|
0.16 | 0.59 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.86 | 10.62 | 0.24 |
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.36 | 0.19 | 0.17 |
(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.05 | -3.19 | 5.24 |
(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.13 | -1.20 | 1.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.72 | -36.14 | 30.43 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-91.73 | -33.85 | -57.89 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.60 | 25.18 | 11.42 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-12.79 | 1.04 | -13.83 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่ายพนักงาน
|
1.77 | -1.84 | 3.60 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | 1.52 | -5.73 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญา
|
-0.10 | -5.10 | 5.00 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-10.34 | -5.55 | -4.78 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | 3.27 | -5.68 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
132.42 | -5.50 | 137.92 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
|
-17.20 | 15.85 | -33.05 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
|
-18.07 | 26.27 | -44.34 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3.76 | -0.18 | 3.95 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอใบกำกับ
|
-0.59 | -2.13 | 1.55 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.49 | -18.38 | 12.88 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.38 | 6.52 | -3.14 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.29 | -29.03 | 38.32 |
| 0.00 | -3.00 | 3.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 3.20 | -2.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินที่ไม่ดำเนินงาน
|
0.63 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.49 | -5.45 | -2.04 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ
|
3.00 | 25.74 | -22.74 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.44 | -1.35 | 0.91 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-6.96 | 39.84 | -46.80 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
81.19 | ||
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-81.77 | -0.13 | -81.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-42.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-3.84 | -2.79 | -1.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
114.90 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.47 | -2.92 | 113.40 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.50 | 0.39 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
113.31 | 8.28 | 105.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
|
12.50 | 4.22 | 8.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
|
125.81 | 12.50 | 113.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.93 | 2.70 | 2.23 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ถูก หัก ณ ที่จ่าย
|
14.99 | 7.21 | 7.78 |
เงินสด
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
0.24 | 1.16 | -0.92 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
125.22 | 10.99 | 114.23 |
รวม
|
125.81 | 12.50 | 113.31 |