EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 -43.52 2,993.26 -3,036.78
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.01 -8.13 2.12
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 6.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.62 12.81 -2.20
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.19
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.19 -6.01 2.82
    (กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.20 -0.06 -1.14
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -36.14 2,973.36 -3,009.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -33.85 -55.49 21.65
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.18 -16.56 41.74
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 1.04 0.71 0.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่ายพนักงาน
    		 -1.84 -1.08 -0.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 -8.57 4.54
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.27 -11.21 14.48
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -5.50 12.57 -18.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีขายรอใบกำกับ
    		 -2.13 0.02 -2.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.18 0.00 -0.19
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 15.85 -7.55 23.40
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.41 -25.62 40.03
    เงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 -23.93 2,860.58 -2,884.51
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.93 -121.40 97.47
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.20 6.07 -2.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.45 -7.11 1.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.74 -7.19 32.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทอื่น
    		 17.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่ายบริษัทอื่น
    		 -5.10
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.35 0.44 -1.79
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 34.74 -7.71 42.45
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.13 33.00 -33.13
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.79 -1.18 -1.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.92 59.26 -62.19
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.39 -0.77 1.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.28 -70.61 78.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 4.22 74.83 -70.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
    		 12.50 4.22 8.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.70 1.40 1.30
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.21 4.17 3.05
    เงินสด
    		 0.35 0.34 0.02
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 1.16 -0.19 1.35
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 10.99 4.07 6.92
    รวม
    		 12.50 4.22 8.28