EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.22 74.83 -70.61
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 99.94 26.49 73.46
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 16.56 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 5.86 0.14 5.72
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ
    		 2.94 3.24 -0.31
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 16.08 16.79 -0.71
    เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทอื่น-สุทธิ
    		 9.20 0.00
    เงินทดรองจ่ายแก่ลูกจ้าง - สุทธิ
    		 1.08 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.48 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.42 8.62 -6.20
    อื่น ๆ
    		 2.53 0.84 1.69
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.72 9.46 6.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 161.32 341.03 -179.72
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.09 1.53 -0.44
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.00 1.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 220.34 227.74 -7.40
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 10.53 14.95 -4.42
    เงินมัดจำ
    		 12.01 4.24 7.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.54 19.19 3.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 244.98 249.47 -4.49
    รวมสินทรัพย์
    		 406.29 590.50 -184.21
    		1.40 0.61 0.79
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 19.62 876.92 -857.30
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 11.51 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.45 214.47 -200.02
    เจ้าหนี้แฟคเตอริ่ง
    		 1.87 5.35 -3.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 2.00 2.00 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 2.27 8.78 -6.51
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.64 13.23 -4.60
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 1.39 21.85 -20.46
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.57 1,052.91 -1,051.35
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.01 108.09 -100.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 44.81 147.99 -103.18
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 116.13 3,522.04 -3,405.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.70 0.40 5.30
    รวมหนี้สิน
    		 121.83 3,522.44 -3,400.61
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 383.00 8.00 375.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
    		 -150.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทฯ
    		 8.81 9.90 -1.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 62.79 63.56 -0.77
    ขาดทุนสะสม
    		 -20.15 -3,013.41 2,993.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 284.46 -2,931.94 3,216.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 406.29 590.50 -184.21
    รายได้จากการขายและงานก่อสร้าง
    		 212.27 91.85 120.42
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.48 31.58 -30.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.08 0.17 0.91
    รายได้จากการโอนกลับหนี้สิน
    		 22.63 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 6.01 0.00
    อื่นๆ
    		 2.55 0.20 2.35
    รวมรายได้
    		 246.01 123.79 122.23
    ต้นทุนขายและงานก่อสร้าง
    		 186.58 75.98 110.60
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 49.78 112.56 -62.78
    โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.13 -61.62 53.49
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 4.97 8.17 -3.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 233.20 135.73 97.48
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 12.81 -11.94 24.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.53 -217.25 215.72
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมปกติ
    		 11.28 -229.19 240.47
    รายการพิเศษ - กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 2,981.98 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 2,993.26 -229.19 3,222.45
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 35.69 0.80 34.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.81 16.28 -3.47
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
    		 -6.01 0.14 -6.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.06 -31.80 31.73
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 2,973.36 -293.52 3,266.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 -55.49 3.67 -59.16
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.56 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินทดรองและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.19 -0.14 -7.05
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -0.27 1.25 -1.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.71 5.36 -4.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.38 -0.34 -9.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.21 0.00
    เงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 2,853.39 82.62 2,770.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -128.59 82.62 -211.21
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.09 -0.60 0.68
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.07 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -7.11 -6.18 -0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.96 -6.78 5.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 19.62 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.44 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 11.51 0.00
    เจ้าหนี้แฟคเตอริ่งเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.87 -2.65 4.52
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -1.18 -0.19 -0.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 210.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
    		 -182.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 59.70 -2.84 62.54
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.77 0.62 -1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -70.61 73.61 -144.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
    		 74.83 1.22 73.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 5)
    		 4.22 74.83 -70.61
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.17 2.75 1.42