EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -181.09 -255.47 74.39
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -61.62 -5.29 -56.33
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 0.62 -3.20 3.83
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 8.17 5.51 2.66
    ขาดทุนจากการรับเงินจากลูกหนี้การค้า
    		 0.01 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.54 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตัดจ่าย
    		 1.33 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 16.28 23.77 -7.50
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 -2.55 2.69
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -31.80 20.49 -52.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 3.66 10.48 -6.82
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.25 3.07 -1.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.36 8.65 -3.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.37 0.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.73 -0.27 -1.46
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 -1.00 3.21 -4.22
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 216.40 202.92 13.48
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.97 -0.47 -0.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.21 -27.04 28.25
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.57 -34.73 13.16
    		2.55 2.55 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.60 0.83 -1.42
    ที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.14 -0.01 -0.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.18 -1.07 -5.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 104.32 -2.25 106.57
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 97.40 0.39 97.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.01 -0.43 0.43
    เจ้าหนี้แฟคเตอริ่งเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.65 2.65 -5.30
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.19 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.83 1.66 -4.49
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.62 -0.03 0.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 73.61 -32.71 106.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 1.22 33.93 -32.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 74.83 1.22 73.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.61 0.37 0.25
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.75 2.63 0.12
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาลดลง
    		 -57.25 0.00
    ลูกหนี้การค้าลดลง
    		 57.25 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 210.00 0.00
    เงินทุนเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น
    		 -210.00 0.00