EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -255.47 -279.86 24.38
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -5.29 -7.78 2.50
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -3.20 13.50 -16.70
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 5.51 8.17 -2.66
    เงินมัดจำตัดจ่าย
    		 8.43 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (โอนกลับ)
    		 -8.78 0.00
    เงินเดือนค้างจ่าย (โอนกลับ)
    		 -7.76 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -10.48 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.77 32.88 -9.11
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.55 -0.63 -1.92
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.39 7.84 -7.45
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 20.49 -49.23 69.72
    ลูกหนี้การค้า
    		 10.48 44.69 -34.20
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.07 2.95 0.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.65 12.52 -3.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 10.94 -11.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -0.27 -8.46 8.18
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 3.21 10.61 -7.39
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 202.92 206.57 -3.65
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่น ๆ
    		 -0.47 -2.88 2.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.04 25.33 -52.37
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -34.73 21.12 -55.85
    		2.55 2.54 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.83 0.16 0.67
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.07 -5.58 4.51
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.89 1.85 1.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.25 -2.38 0.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 0.39 -2.73 3.12
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.43 0.10 -0.53
    เจ้าหนี้แฟคเตอริ่งเพิ่มขึ้น
    		 2.65 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -0.40 -0.50 0.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่เจ้าหนี้สามารถเรียกคืนได้ทันทีลดลง
    		 -0.16 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.66 1.85 -0.19
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.03 0.33 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -32.71 20.58 -53.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 33.93 13.36 20.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 1.22 33.93 -32.71
    หุ้นสามัญลดลง
    		 -192.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญลดลง
    		 -986.60 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรรแล้วสำรองตามกฎหมายลดลง
    		 -16.64 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น
    		 1,195.24 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.37 3.55 -3.19
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.63 4.53 -1.90