EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PAE 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -279.86 -681.42 401.57
    กำไรจากการยกเลิกสาขาของบริษัทย่อย
    		 -1.83 -77.60 75.77
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -7.78 232.46 -240.25
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 13.50 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 8.17 62.28 -54.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย - สุทธิ
    		 -1.51 7.45 -8.96
    ภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตัดจ่าย
    		 3.95 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.88 54.23 -21.35
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - งบกำไรขาดทุน
    		 -0.77 -1.50 0.73
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.63 1.42 -2.04
    (กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 7.84 15.37 -7.53
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -49.23 91.34 -140.58
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 -5.62 0.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 44.69 37.42 7.27
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.27 -1.60 1.33
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.95 18.52 -15.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.52 28.37 -15.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.94 4.31 6.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.46 19.43 -27.89
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 10.61 1.73 8.88
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 1.37 -1.63 3.00
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 206.57 167.95 38.62
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่น ๆ
    		 -2.88 -0.64 -2.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.96 -6.23 30.19
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.12 -22.12 43.23
    ที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -2.96 2.95
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -5.58 -1.50 -4.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.85 3.06 -1.21
    สินทรัพย์สุทธิจากการยกเลิกสาขา
    		 3.23 0.00
    สินทรัพย์อื่นลดลง
    		 -2.38 10.64 -13.02
    เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.28 6.61 -6.33
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.61 4.82 -7.44
    		2.54 2.54 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.10 -72.97 73.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.50 2.90 -3.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.53 14.39 -13.86
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.72 0.98 0.74
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.85 -54.70 56.56
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 0.33 17.93 -17.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.69 -54.07 74.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นปี
    		 13.73 67.80 -54.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
    		 34.42 13.73 20.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.55 43.83 -40.28
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.53 7.54 -3.02
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 33.89 13.19 20.69
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.89 2.17 -0.28
    หัก : เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -1.36 -1.63 0.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ
    		 34.42 13.73 20.69