EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-5,201.61 | 1,089.49 | -6,291.10 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
82.39 | 1,633.98 | -1,551.59 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.55 | -1.18 | -3.37 |
การปรับลดต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-27.90 | 163.90 | -191.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.22 | 282.79 | -37.56 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
74.63 | 53.52 | 21.11 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
126.01 | ||
ขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.97 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.06 | -0.14 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.40 | -0.71 | 2.11 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.22 | 5.22 | 1.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | 1.21 | -1.45 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
92.68 | 561.44 | -468.76 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
46.70 | 4.52 | 42.19 |
ขาดทุนจากรายการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3,532.84 | ||
ตัดจำหน่ายเงินมัดจำค่าเช่า
|
1.10 | ||
ประมาณการค่าชดเชยแก่ลูกค้า (โอนกลับ)
|
-12.63 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-146.42 | -103.62 | -42.80 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
683.56 | 975.97 | -292.40 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-498.70 | -2,446.23 | 1,947.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
497.46 | -39.12 | 536.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
53.17 | 80.79 | -27.62 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
2,615.60 | 2,036.81 | 578.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
55.60 | 251.66 | -196.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
211.25 | -40.72 | 251.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
48.14 | -137.55 | 185.69 |
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.60 | -7.80 | 5.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.70 | -0.72 | -22.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-766.24 | 550.60 | -1,316.84 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-564.46 | -924.96 | 360.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-367.45 | 132.65 | -500.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
101.17 | 191.25 | -90.09 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.43 | -0.10 | -0.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-954.97 | -865.28 | -89.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-262.59 | -89.08 | -173.51 |
รับดอกเบี้ย
|
5.69 | 8.67 | -2.98 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
71.18 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
218.12 | -1,399.13 | 1,617.25 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8,491.14 | 14.70 | -8,505.84 |
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
142.60 | 116.90 | 25.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-21.77 | ||
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-58.80 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
3.00 | 35.00 | -32.00 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-157.64 | -1,203.02 | 1,045.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.44 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
11,031.50 | 20.13 | 11,011.38 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-7.14 | -13.63 | 6.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,442.04 | 3,494.89 | -1,052.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,282.46 | 3,243.06 | -4,525.52 |
เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
|
1,295.00 | 1,972.00 | -677.00 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน
|
-1,820.00 | -5,774.00 | 3,954.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-838.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,904.04 | 4,410.52 | -1,506.48 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,688.99 | -6,417.11 | 2,728.12 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
40.00 | 1,219.00 | -1,179.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,323.00 | -1,400.00 | -1,923.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-33.52 | -57.26 | 23.74 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.93 | -6.57 | 3.64 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
4,184.33 | ||
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
|
-5.80 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
-7.82 | -202.12 | 194.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,579.15 | -1,585.82 | -993.33 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
-5.36 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
75.66 | 509.94 | -434.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,202.39 | 692.45 | 509.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,278.06 | 1,202.39 | 75.66 |
งานระหว่างก่อสร้าง และสินทรัพย์ถาวร
|
7.45 | 14.77 | -7.32 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและค่าก่อสร้างค้างจ่าย
|
-816.59 | 279.85 | -1,096.44 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.90 | 42.21 | -33.31 |
โอนเงินกู้ยืมจากบริษัทอื่นเป็นเงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
100.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-66.42 | 749.65 | -816.06 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.00 | ||
โอนเงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับล่วงหน้าจากลูกค้าเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
57.77 |