EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
171.41 | -2,326.40 | 2,497.81 |
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหาร
|
-7.80 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการยกหนี้ (กลับรายการ)
|
1,633.98 | -0.35 | 1,634.33 |
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.18 | 0.34 | -1.52 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย
|
163.90 | 33.10 | 130.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
282.79 | 332.47 | -49.69 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.03 | -0.67 | 0.64 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.71 | -0.69 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
53.52 | 8.48 | 45.04 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.03 | 3.02 | -2.99 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.22 | 9.88 | -4.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
1.21 | 0.96 | 0.25 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
ผลกระทบจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-7,112.64 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม
|
561.44 | 183.46 | 377.98 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.52 | 3.33 | 1.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
918.08 | -80.94 | 999.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-103.62 | -2.41 | -101.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
975.97 | 638.12 | 337.85 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-47.23 | 12.82 | -60.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
80.79 | -28.08 | 108.87 |
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.11 | 19.34 | -11.23 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
|
-40.72 | -80.10 | 39.38 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย
|
2,036.81 | -1,983.80 | 4,020.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
251.66 | -191.68 | 443.34 |
จ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
-100.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-137.55 | -32.10 | -105.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -86.01 | 85.28 |
เจ้าหนี้การค้าและค่าก่อสร้างค้างจ่าย
|
208.27 | 83.11 | 125.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
143.46 | 9.25 | 134.21 |
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-924.96 | 829.88 | -1,754.84 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.66 | 11.93 | 20.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
166.21 | 239.52 | -73.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
132.65 | 26.90 | 105.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
191.25 | 103.77 | 87.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -1.64 | 1.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.08 | -29.93 | -59.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-542.52 | -2,305.97 | 1,763.45 |
| 0.00 | |||
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
4,998.69 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
14.70 | ||
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
116.90 | -64.34 | 181.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
35.00 | 880.00 | -845.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-75.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
75.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-566.17 | -74.12 | -492.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
20.13 | 6.52 | 13.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,203.02 | -1,551.99 | 348.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-13.63 | -25.59 | 11.96 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
124.78 | -365.61 | 490.39 |
จ่ายค่าสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน
|
-22.80 | -15.61 | -7.18 |
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
|
-9.70 | -6.40 | -3.30 |
รับดอกเบี้ย
|
8.67 | 1.60 | 7.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
3,503.56 | -2,312.84 | 5,816.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,243.06 | 651.80 | 2,591.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
1,972.00 | 4,875.00 | -2,903.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-5,774.00 | -3,125.00 | -2,649.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
123.08 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)
|
849.54 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,410.52 | 3,387.36 | 1,023.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
500.00 | ||
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,219.00 | 3,123.00 | -1,904.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,417.11 | -896.56 | -5,520.55 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทอื่น
|
-57.26 | ||
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,400.00 | -2,999.50 | 1,599.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.57 | -4.04 | -2.53 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทย่อย
|
-45.95 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
|
-202.12 | -137.90 | -64.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-865.28 | -1,130.78 | 265.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,451.10 | 4,660.17 | -7,111.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
509.94 | 41.35 | 468.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
692.45 | 651.10 | 41.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,202.39 | 692.45 | 509.94 |
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.77 | 7.70 | 7.08 |
ข)
|
279.85 | 1,289.74 | -1,009.89 |
ค)
|
3.17 | ||
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
42.21 | 31.62 | 10.59 |
ญ)
|
262.52 | ||
- สัญญาเช่าการเงิน
|
0.47 | 2.63 | -2.15 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
749.65 | 352.50 | 397.15 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
1,203.02 | 1,551.99 | -348.97 |
รวม
|
1,953.14 | 1,907.12 | 46.02 |