EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACE 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACE 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -2,326.40 -1,868.59 -457.81
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.35 0.15 -0.50
    ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ
    		 0.34 2.73 -2.39
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย
    		 33.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 332.47 357.71 -25.24
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.67 -6.51 5.84
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์
    		 -0.69 -0.53 -0.16
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 8.48 8.97 -0.49
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.02 0.47 2.55
    โอนกลับรายการเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -10.76
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 9.88 3.31 6.57
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 0.96 0.20 0.76
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าความนิยม
    		 183.46 3.30 180.17
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 3.33
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -80.94 -188.87 107.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.41 -1.32 -1.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 638.12 583.85 54.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 12.82 -57.32 70.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.08 43.58 -71.66
    เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.34 -25.95 45.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -80.10 -73.55 -6.55
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย
    		 -1,983.80 -4,087.78 2,103.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 -191.68 -36.94 -154.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.10 -40.71 8.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -86.01 -25.80 -60.20
    เจ้าหนี้การค้าและค่าก่อสร้างค้างจ่าย
    		 83.11 33.13 49.98
    เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.25 -4.13 13.37
    เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 829.88 1,690.43 -860.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 11.93 13.80 -1.87
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 -125.09 -75.01 -50.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 239.52 -11.16 250.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 151.99 -8.04 160.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 103.77 10.72 93.05
    จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.93 -7.40 -22.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,305.97 -3,767.35 1,461.38
    		0.00 -365.61 365.62
    เงินลงทุนในหุ้นทุนของกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -273.40
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์ที่ยังไม่รับรู้
    		 31.11
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -64.34 -50.75 -13.59
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -855.00 -2,940.00 2,085.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 880.00 3,396.59 -2,516.59
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -74.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่าง และอุปกรณ์
    		 6.52 0.68 5.84
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -666.59 -200.58 -466.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -25.59 -44.34 18.75
    จ่ายค่าสิทธิในการใช้ทรัพย์สิน
    		 -15.61 -27.73 12.12
    สินทรัพย์เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้น
    		 -6.40
    งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -885.40 -1,142.84 257.44
    รับดอกเบี้ย
    		 1.60 1.32 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,312.84 -1,183.51 -1,129.34
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 651.80 261.01 390.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 4,875.00 2,825.00 2,050.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -3,125.00 -1,250.00 -1,875.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 85.14 34.39 50.75
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 -85.14 -195.39 110.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,387.36 2,226.03 1,161.32
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 3,123.00 1,600.00 1,523.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -896.56 -18.70 -877.86
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,999.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.04 -3.78 -0.26
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รอการตัดบัญชี
    		 -137.90 -109.34 -28.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 960.00 2,679.83 -1,719.83
    จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน
    		 -43.21 -6.16 -37.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,130.78 -1,636.66 505.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,660.17 5,177.44 -517.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 41.35 226.58 -185.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 651.10 424.52 226.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 692.45 651.10 41.35
    งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ถาวร
    		 7.70 7.05 0.64
    ข)
    		 1,289.74 759.94 529.81
    ค)
    		 101.41 101.41 0.00
    ง)
    		 591.37
    ฌ)
    		 44.54
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ถาวร
    		 31.62 52.71 -21.10
    ฏ)
    		 529.05
    ฐ)
    		 30.00
    - สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.63 5.05 -2.43
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 44.62
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 666.59 200.58 466.01
    รวม
    		 713.84 205.63 508.21