EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACE 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PACE 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -501.50 -841.04 339.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01 0.34 -0.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.07 35.23 39.85
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -4.09
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินถือไว้เพื่อขาย
    		 -30.59
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.38 0.34
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.04 0.05
    ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง (กลับรายการ)
    		 -0.65 0.12 -0.78
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 2.91 0.68 2.23
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
    		 -0.21 0.54 -0.75
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.90
    ปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.61 0.55 9.07
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 2.37 0.06 2.31
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -84.85 -18.27 -66.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.76 -32.25 28.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 207.83 97.56 110.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -22.63 -15.97 -6.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 111.56 169.00 -57.44
    ลูกหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.14 -14.42 14.56
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
    		 -48.56 -19.29 -29.27
    โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขาย
    		 -905.33 -212.40 -692.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 -209.53 -15.16 -194.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.39 -4.30 -21.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.27 -2.02 -1.25
    		0.00 -68.83 68.84
    เจ้าหนี้การค้าและค่าก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -11.99 6.70 -18.69
    เจ้าหนี้อื่นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.96 -0.21 1.17
    เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 533.07 417.14 115.94
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
    		 21.16 23.40 -2.24
    เจ้าหนี้อื่น
    		 0.87 -24.86 25.73
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 -8.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.89 -9.17 23.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 91.55 7.94 83.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.81
    จ่ายค่าเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 -9.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.28 -53.13 43.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -808.50 -369.08 -439.43
    เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -4,588.53 -85.78 -4,502.75
    เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -74.67 78.60 -153.28
    เงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -318.91
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่
    		 0.00
    ผลกระทบกระแสเงินสดจากเงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยเพิ่มเติม
    		 4.92 247.76 -242.84
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -2,190.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,676.09
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินถือไว้เพื่อขาย
    		 44.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 0.38 0.22
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อาคารแสดงห้องชุดตัวอย่างและอุปกรณ์
    		 -84.57 -7.43 -77.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 -211.00
    ซื้อที่ดิน
    		 -1,406.06 -391.42 -1,014.64
    งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -926.00 -610.15 -315.86
    รับดอกเบี้ย
    		 3.76 1.20 2.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,138.46 -719.53 -7,418.93
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,142.95 231.43 911.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 887.00 325.00 562.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,921.71 1,228.33 2,693.38
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 2,999.50
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.15 -1.37 -0.78
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้และค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้รอการตัดบัญชี
    		 -206.41 -29.58 -176.83
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -313.17 -472.24 159.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8,429.43 1,993.24 6,436.19
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -2.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -520.25 904.64 -1,424.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,039.28 134.65 904.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 519.03 1,039.28 -520.25
    และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 51.72 29.20 22.51
    ข)
    		 501.51 61.46 440.06
    ค)
    		 110.00
    ระหว่างพัฒนาเพื่อขายและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 1.33 11.95 -10.62
    จ)
    		 2,082.02
    ฉ)
    		 2,390.99
    ช)
    		 1,635.77
    ซ)
    		 606.85 142.39 464.46
    เป็นต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาเพื่อขายและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 50.25 24.58 25.66
    - สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.04 4.56 0.48
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 84.57 7.43 77.14
    รวม
    		 89.61 11.99 77.62