EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,198.71 | 544.80 | 653.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
894.36 | 936.41 | -42.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.98 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพสุทธิ
|
-1.29 | 1.32 | -2.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.76 | -5.89 | -0.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.05 | 8.34 | 7.71 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-5.27 | -1.61 | -3.66 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.87 | -0.27 | -0.61 |
อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.37 | -1.88 | 3.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
19.04 | 19.76 | -0.71 |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
0.44 | 1.45 | -1.01 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
156.33 | -24.58 | 180.91 |
2275071810
|
1,475.21 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-84.33 | -271.56 | 187.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.41 | 3.37 | -2.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-248.36 | 113.24 | -361.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | -14.17 | 16.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.58 | -1.31 | -4.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
253.58 | -25.11 | 278.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
135.68 | -14.22 | 149.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.45 | 11.84 | 0.61 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-5.34 | -1.55 | -3.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้รับโอน
|
0.21 | 1.32 | -1.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้โอนออก
|
-14.60 | -0.82 | -13.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,321.27 | 1,274.55 | 1,046.72 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
6.44 | 7.15 | -0.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-123.55 | -84.56 | -38.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,204.17 | 1,399.80 | 804.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อตราสารหนี้
|
-400.00 | -1,100.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-184.04 | -98.45 | -85.60 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.58 | 3.52 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | -1.95 | 0.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-576.68 | -933.05 | 356.37 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-16.05 | -8.34 | -7.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-375.00 | -465.00 | 90.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-207.11 | -184.27 | -22.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-598.16 | -657.62 | 59.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,029.32 | -190.87 | 1,220.19 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.09 | -4.74 | 5.83 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-2.36 | 6.97 | -9.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,028.06 | -188.64 | 1,216.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ตุลาคม 2564 / 2563
|
938.11 | 1,126.75 | -188.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,966.17 | 938.11 | 1,028.06 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
448.53 | 298.88 | 149.65 |