EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,065.95 | 1,228.90 | -162.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
827.60 | 871.04 | -43.44 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
0.81 | 4.62 | -3.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.92 | -10.30 | 4.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 20.78 | -20.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.36 | 0.43 | -1.79 |
และอุปกรณ์
|
-0.87 | -3.98 | 3.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
-0.18 | 0.00 | |
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
-292.74 | -47.42 | -245.32 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
18.17 | 15.36 | 2.81 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
1.39 | 1.17 | 0.22 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.28 | 73.78 | -126.06 |
1560735112
|
2,187.75 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
55.72 | -16.28 | 72.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
34.76 | -14.23 | 49.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-48.10 | -51.70 | 3.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.26 | 45.80 | -53.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.65 | -12.43 | -4.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-103.68 | -195.86 | 92.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.85 | 21.72 | -35.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.02 | 1.93 | -5.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | -2.79 | -0.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-1.94 | -0.42 | -1.52 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้รับโอน
|
0.29 | 0.01 | 0.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้โอนออก
|
-0.70 | -0.40 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,451.78 | 1,963.10 | -511.32 |
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
23.34 | 2.10 | 21.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.83 | -69.52 | 29.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,435.29 | 2,609.49 | -1,174.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-284.72 | -928.93 | 644.21 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.97 | 22.89 | -18.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.38 | -5.05 | -4.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
200.18 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-283.86 | -897.90 | 614.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.16 | -31.03 | 30.88 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-735.00 | -562.50 | -172.50 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-735.16 | -2,289.99 | 1,554.83 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
416.27 | -578.40 | 994.67 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.26 | 0.00 | |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
1.56 | -0.35 | 1.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
416.56 | -578.75 | 995.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ตุลาคม 2562 / 2561
|
710.18 | 1,288.93 | -578.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,126.75 | 710.18 | 416.56 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
19.65 | 51.19 | -31.54 |