EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,228.90 | 1,008.18 | 220.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
871.04 | 865.96 | 5.08 |
ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเกิดเนื่องจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
15.64 | 30.52 | -14.88 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-4.05 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
4.62 | 1.68 | 2.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.30 | -15.26 | 4.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.78 | 44.93 | -24.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.43 | 0.30 | 0.13 |
และอุปกรณ์
|
-3.98 | -10.29 | 6.31 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.33 | -0.33 |
ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
-47.42 | -867.96 | 820.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
15.36 | 10.66 | 4.70 |
พนักงานจากการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
|
21.77 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
1.17 | 1.42 | -0.25 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
73.78 | 117.78 | -44.00 |
2187747267
|
1,867.78 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-16.28 | 39.30 | -55.59 |
ลูกหนี้อื่น
|
-14.23 | 8.76 | -23.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.70 | -52.47 | 0.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.80 | -41.50 | 87.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.43 | -14.10 | 1.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-195.86 | -168.03 | -27.83 |
เจ้าหนี้อื่น
|
21.72 | 17.55 | 4.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -6.62 | 8.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.79 | -5.64 | 2.85 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-0.42 | -4.20 | 3.78 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้รับโอน
|
0.01 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้โอนออก
|
-0.40 | -1.03 | 0.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,963.10 | 1,639.80 | 323.30 |
เงินชดเชยได้รับจากบริษัทประกันภัย
|
750.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชดเชยเนื่องจากเหตุการณ์อัคคีภัย
|
-36.19 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
2.10 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-69.52 | -79.07 | 9.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,609.49 | 1,560.73 | 1,048.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-928.93 | -778.84 | -150.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
22.89 | 11.97 | 10.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.05 | -4.48 | -0.57 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-897.90 | -758.17 | -139.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.03 | -47.76 | 16.72 |
ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
4.24 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-562.50 | -600.00 | 37.50 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,700.70 | -299.30 | -1,401.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,289.99 | -960.03 | -1,329.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-578.40 | -157.46 | -420.94 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.35 | -0.11 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-578.75 | -157.57 | -421.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 ตุลาคม 2561 / 2560
|
1,288.93 | 1,446.51 | -157.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
710.18 | 1,288.93 | -578.75 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
51.19 | 135.12 | -83.93 |