EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,446.51 | 593.64 | 852.86 |
ลูกหนี้การค้า
|
709.39 | 424.36 | 285.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
80.39 | 134.01 | -53.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
319.25 | 490.48 | -171.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
85.34 | 71.39 | 13.95 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,640.88 | 1,717.54 | 923.34 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6,676.13 | 7,154.98 | -478.84 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
36.57 | 39.10 | -2.53 |
สิทธิการเช่า
|
40.80 | 46.82 | -6.02 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
51.90 | 45.52 | 6.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
260.55 | 274.12 | -13.57 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,065.95 | 7,560.54 | -494.59 |
รวมสินทรัพย์
|
9,706.83 | 9,278.08 | 428.75 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
977.09 | 970.38 | 6.71 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
135.10 | 92.80 | 42.30 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
12.97 | 22.70 | -9.73 |
เจ้าหนี้อื่น
|
821.99 | 942.16 | -120.16 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
42.06 | 3.10 | 38.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.11 | 44.63 | -3.52 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,030.32 | 2,575.76 | -545.45 |
หุ้นกู้
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
71.79 | 66.18 | 5.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.14 | 14.22 | -0.09 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,085.93 | 2,093.37 | -7.44 |
รวมหนี้สิน
|
4,116.25 | 4,669.14 | -552.89 |
| 853.02 | -982.03 | 1,835.05 | |
ทุนจดทะเบียน
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
609.40 | 609.40 | 0.00 |
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
|
37.50 | 37.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,393.71 | 3,412.90 | 980.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.87 | -2.05 | 0.18 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
164.74 | 164.74 | 0.00 |
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
|
5,578.48 | 4,597.48 | 981.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
12.10 | 11.46 | 0.64 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,590.58 | 4,608.94 | 981.64 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,706.83 | 9,278.08 | 428.75 |
รายได้จากการขาย
|
13,370.76 | 10,284.23 | 3,086.53 |
รายได้จากการให้บริการ
|
180.05 | 114.87 | 65.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.29 | 3.69 | 1.60 |
รายได้อื่น
|
120.99 | 105.62 | 15.37 |
รวมรายได้
|
13,677.09 | 10,508.42 | 3,168.67 |
ต้นทุนขาย
|
8,264.63 | 6,499.42 | 1,765.20 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
122.84 | 107.78 | 15.07 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,649.91 | 1,263.45 | 386.45 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,094.93 | 1,657.11 | 437.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.67 | 60.85 | -7.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12,185.98 | 9,588.62 | 2,597.36 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,491.11 | 919.81 | 571.31 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-47.91 | -39.55 | -8.36 |
กำไรสำหรับปี/งวด
|
1,443.20 | 880.26 | 562.94 |
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-3.09 | -5.19 | 2.10 |
เบ็ดเสร็จอื่น
|
0.96 | -30.88 | 31.84 |
-2129693
|
123.77 | ||
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.15 | -0.19 | 0.04 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี/งวด - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.28 | 123.58 | -125.86 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี/งวด
|
1,440.92 | 1,003.84 | 437.08 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
1,451.69 | 887.21 | 564.48 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.49 | -6.96 | -1.54 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสำหรับงวด/ปี
|
1,443.20 | 880.26 | 562.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
766.90 | 766.90 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
23.31 | 23.31 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.43 | 0.43 | 0.00 |
อุปกรณ์
|
2.17 | 2.17 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
7.16 | 7.16 | 0.00 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
47.91 | 39.55 | 8.36 |
2341058125
|
1,776.93 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,585.20 | 2,021.08 | 564.13 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้รับโอน
|
0.80 | 0.80 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้โอนออก
|
-0.29 | -0.29 | 0.00 |
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.38 | 0.38 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.39 | -12.39 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,573.70 | 2,009.58 | 564.13 |
รับดอกเบี้ย
|
1.98 | 1.98 | 0.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-839.52 | -839.52 | 0.00 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.42 | 1.42 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.83 | -16.83 | 0.00 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-852.92 | -852.92 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.58 | -63.58 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-478.13 | -478.13 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
650.00 | 650.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-650.00 | -650.00 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-600.00 | -600.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-16.32 | -16.32 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,158.02 | -1,158.02 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
562.76 | -1.37 | 564.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
61.54 | 63.10 | -1.56 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.15 | -0.19 | 0.04 |
31 ธันวาคม
|
624.14 | 61.54 | 562.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.54 | 0.43 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
10.34 | 7.16 | 3.19 |
2595566631
|
796.27 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-5.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
3.66 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
9.47 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,035.68 | -1,158.02 | 122.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม/ 1 มกราคม
|
593.64 | 595.20 | -1.56 |
คงเหลือสิ้นปี/ งวด
|
-0.15 | -0.19 | 0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,446.51 | -387.01 | 1,833.52 |