EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
593.64 | 595.20 | -1.56 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
3.66 | 3.66 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
424.36 | 534.44 | -110.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
134.01 | 79.76 | 54.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
490.48 | 392.82 | 97.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
71.39 | 27.50 | 43.88 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,717.54 | 1,633.39 | 84.15 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7,154.98 | 7,003.04 | 151.93 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
39.10 | 27.98 | 11.12 |
สิทธิการเช่า
|
46.82 | 51.34 | -4.52 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
45.52 | 106.09 | -60.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
274.12 | 267.04 | 7.08 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,560.54 | 7,455.49 | 105.05 |
รวมสินทรัพย์
|
9,278.08 | 9,088.87 | 189.20 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
970.38 | 1,003.95 | -33.57 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
500.00 | 600.00 | -100.00 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
92.80 | 179.63 | -86.83 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
22.70 | 19.81 | 2.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
942.16 | 561.00 | 381.15 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
3.10 | 0.01 | 3.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
44.63 | 51.71 | -7.08 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,575.76 | 3,416.11 | -840.34 |
หุ้นกู้
|
2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
12.97 | 30.26 | -17.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
66.18 | 53.31 | 12.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.22 | 5.96 | 8.26 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,093.37 | 1,589.54 | 503.83 |
รวมหนี้สิน
|
4,669.14 | 5,005.65 | -336.51 |
| 92.80 | 179.63 | -86.83 | |
ทุนจดทะเบียน
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
609.40 | 609.40 | 0.00 |
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
|
37.50 | 37.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,412.90 | 3,007.91 | 404.98 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.05 | -1.73 | -0.32 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
164.74 | 36.86 | 127.88 |
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
|
4,597.48 | 4,064.94 | 532.54 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.46 | 18.28 | -6.82 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,608.94 | 4,083.23 | 525.71 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,278.08 | 9,088.87 | 189.20 |
รายได้จากการขาย
|
10,284.23 | 12,793.31 | -2,509.08 |
รายได้จากการให้บริการ
|
114.87 | 85.50 | 29.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.69 | 1.04 | 2.65 |
รายได้อื่น
|
105.62 | 83.31 | 22.32 |
รวมรายได้
|
10,508.42 | 12,963.16 | -2,454.74 |
ต้นทุนขาย
|
6,499.42 | 8,370.06 | -1,870.64 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
107.78 | 76.76 | 31.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,263.45 | 1,667.61 | -404.16 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,657.11 | 2,036.69 | -379.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.85 | 105.53 | -44.68 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
9,588.62 | 12,256.64 | -2,668.03 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
919.81 | 706.52 | 213.29 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-39.55 | -2.78 | -36.77 |
กำไรสำหรับงวด/ปี
|
880.26 | 703.74 | 176.52 |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
159.85 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
-5.19 | 30.17 | -35.37 |
เบ็ดเสร็จอื่น
|
-30.88 | -4.79 | -26.09 |
123770882
|
25.38 | ||
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.19 | 0.40 | -0.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด/ปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
123.58 | 25.78 | 97.80 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด/ปี
|
1,003.84 | 729.52 | 274.32 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
887.21 | 712.19 | 175.02 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-6.96 | -8.46 | 1.50 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
766.90 | 983.45 | -216.55 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
23.31 | 16.11 | 7.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.43 | 4.68 | -4.25 |
อุปกรณ์
|
2.17 | 29.56 | -27.39 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
7.16 | 14.38 | -7.22 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
39.55 | 2.78 | 36.77 |
1776929350
|
1,859.76 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,021.08 | 1,404.06 | 617.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้รับโอน
|
0.80 | 0.14 | 0.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้โอนออก
|
-0.29 | -0.86 | 0.58 |
รับคืนภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.38 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.39 | -6.93 | -5.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,009.58 | 1,394.18 | 615.40 |
รับดอกเบี้ย
|
1.98 | 1.04 | 0.94 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-839.52 | -769.36 | -70.17 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.42 | 8.68 | -7.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.83 | -7.63 | -9.20 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-852.92 | -747.76 | -105.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.58 | -100.66 | 37.08 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-478.13 | -300.00 | -178.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
650.00 | 8,370.00 | -7,720.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-650.00 | -9,243.00 | 8,593.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-600.00 | -400.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-16.32 | -19.95 | 3.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,158.02 | -193.61 | -964.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.37 | 452.81 | -454.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
595.20 | 142.00 | 453.21 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.19 | 0.40 | -0.59 |
31 ธันวาคม
|
593.64 | 595.20 | -1.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้
|
7.16 | 14.38 | -7.22 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-0.19 | 0.40 | -0.59 |