EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
595.20 | 142.00 | 453.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
3.66 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
534.44 | 511.36 | 23.08 |
ลูกหนี้อื่น
|
79.76 | 157.39 | -77.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
392.82 | 441.92 | -49.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
4.80 | 6.78 | -1.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
27.50 | 48.55 | -21.05 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,638.19 | 1,308.01 | 330.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7,003.04 | 7,376.02 | -372.97 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
27.98 | 26.69 | 1.29 |
สิทธิการเช่า
|
51.34 | 57.68 | -6.35 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
106.09 | 112.59 | -6.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
262.24 | 246.91 | 15.33 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,450.69 | 7,823.54 | -372.86 |
รวมสินทรัพย์
|
9,088.87 | 9,131.55 | -42.67 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,003.95 | 1,179.11 | -175.16 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
600.00 | 400.00 | 200.00 |
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,000.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
179.63 | 313.78 | -134.15 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
19.81 | 16.75 | 3.06 |
เจ้าหนี้อื่น
|
561.00 | 909.78 | -348.78 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.01 | 0.53 | -0.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.71 | 53.35 | -1.65 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,416.11 | 3,746.32 | -330.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 600.00 | -100.00 |
หุ้นกู้
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
30.26 | 49.83 | -19.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
53.31 | 72.05 | -18.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.96 | 29.15 | -23.18 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,589.54 | 1,751.03 | -161.50 |
รวมหนี้สิน
|
5,005.65 | 5,497.35 | -491.70 |
| 179.63 | 313.78 | -134.15 | |
ทุนจดทะเบียน
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
609.40 | 609.40 | 0.00 |
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
|
37.50 | 37.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,007.91 | 2,570.34 | 437.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.73 | -2.17 | 0.44 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
36.86 | 36.86 | 0.00 |
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
|
4,064.94 | 3,626.93 | 438.02 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
18.28 | 7.27 | 11.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,083.23 | 3,634.20 | 449.03 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,088.87 | 9,131.55 | -42.67 |
รายได้จากการขาย
|
12,793.31 | 12,404.50 | 388.81 |
รายได้จากการให้บริการ
|
85.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.04 | 1.59 | -0.55 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
1.22 | 28.50 | -27.28 |
รายได้อื่น
|
82.09 | 81.76 | 0.32 |
รวมรายได้
|
12,963.16 | 12,516.35 | 446.81 |
ต้นทุนขาย
|
8,370.06 | 8,198.53 | 171.53 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
76.76 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,546.44 | 1,694.92 | -148.48 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
2,157.86 | 2,027.04 | 130.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
105.53 | 97.10 | 8.44 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
12,256.64 | 12,017.58 | 239.06 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
706.52 | 498.76 | 207.75 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-2.78 | 22.00 | -24.78 |
กำไรสำหรับปี
|
703.74 | 520.76 | 182.98 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
30.17 | -15.58 | 45.76 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.79 | 1.95 | -6.74 |
25381345
|
-13.64 | ||
หน่วยงานต่างประเทศ
|
0.40 | -2.37 | 2.77 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
25.78 | -16.01 | 41.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
729.52 | 504.75 | 224.76 |
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
712.19 | 524.94 | 187.26 |
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-8.46 | -4.17 | -4.28 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
983.45 | 824.71 | 158.74 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
-2.57 | 13.70 | -16.27 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
18.68 | 37.10 | -18.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.68 | -21.51 | 26.19 |
อุปกรณ์
|
29.56 | 19.67 | 9.89 |
กลับรายการภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
0.53 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.38 | 11.12 | 3.26 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.78 | -22.00 | 24.78 |
1859758618
|
1,484.56 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,404.06 | 1,389.68 | 14.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอน
|
0.14 | 1.24 | -1.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโอนออก
|
-0.86 | -1.18 | 0.31 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.23 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,394.18 | 1,389.75 | 4.43 |
รับดอกเบี้ย
|
1.04 | 1.70 | -0.66 |
ในบริษัทย่อย
|
19.51 | 11.64 | 7.87 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-769.36 | -1,858.77 | 1,089.41 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.68 | 1.96 | 6.72 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.63 | -4.76 | -2.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-747.76 | -1,841.64 | 1,093.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.66 | -95.47 | -5.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-300.00 | -290.63 | -9.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,370.00 | 8,654.00 | -284.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,243.00 | -7,844.00 | -1,399.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-19.95 | -4.75 | -15.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.61 | 489.15 | -682.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
452.81 | 37.26 | 415.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
142.00 | 122.25 | 19.74 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
595.20 | 159.52 | 435.69 |