EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
122.25 | 93.65 | 28.60 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
6.50 | 2.00 | 4.50 |
ลูกหนี้การค้า
|
542.82 | 709.32 | -166.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
117.21 | 1,010.26 | -893.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
370.92 | 309.61 | 61.32 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
16.56 | 13.43 | 3.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.60 | 37.28 | 0.32 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,213.87 | 2,175.54 | -961.68 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.66 | 10.16 | -6.50 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6,144.82 | 4,741.70 | 1,403.12 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
33.79 | 33.14 | 0.65 |
สิทธิการเช่า
|
64.95 | 72.63 | -7.67 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
85.60 | 53.77 | 31.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
361.07 | 173.08 | 187.99 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,693.91 | 5,084.48 | 1,609.42 |
รวมสินทรัพย์
|
7,907.77 | 7,260.02 | 647.75 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
63.00 | 1,836.00 | -1,773.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,321.59 | 932.94 | 388.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
692.81 | 927.92 | -235.11 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
283.33 | 323.11 | -39.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
42.63 | 57.25 | -14.62 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,403.37 | 4,080.93 | -1,677.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
หุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
รายได้รอตัดบัญชี
|
0.02 | 0.26 | -0.24 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
51.14 | 40.89 | 10.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
44.82 | 16.75 | 28.07 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,095.98 | 57.90 | 2,038.08 |
รวมหนี้สิน
|
4,499.34 | 4,138.83 | 360.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ทุนจดทะเบียน
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
609.40 | 609.40 | 0.00 |
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
|
37.50 | 37.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,349.67 | 2,062.44 | 287.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
36.86 | 36.86 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,408.43 | 3,121.19 | 287.23 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,907.77 | 7,260.02 | 647.75 |
รายได้จากการขาย
|
12,208.11 | 11,634.40 | 573.72 |
รายได้อื่น
|
61.13 | 67.89 | -6.77 |
รวมรายได้
|
12,269.24 | 11,702.29 | 566.95 |
ต้นทุนขาย
|
8,209.10 | 8,030.59 | 178.50 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,679.22 | 1,376.45 | 302.77 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,758.33 | 1,579.23 | 179.11 |
ขาดทุนจากมหาอุทกภัยของไทย
|
99.20 | 5.74 | 93.46 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
10.97 | 36.59 | -25.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
87.09 | 45.65 | 41.44 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
11,843.90 | 11,074.25 | 769.65 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
425.33 | 628.04 | -202.71 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
30.24 | 25.79 | 4.45 |
กำไรสำหรับปี
|
455.57 | 653.83 | -198.26 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | -7.79 | 8.30 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.10 | 1.56 | -1.66 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
0.41 | -6.24 | 6.65 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
455.98 | 647.60 | -191.61 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
705.35 | 512.14 | 193.21 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-25.78 | -224.65 | 198.86 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
-12.27 | 14.34 | -26.61 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
38.35 | 34.58 | 3.77 |
ขาดทุน (รายได้) จากเงินชดเชยจากการประกันภัย
|
99.20 | -170.00 | 269.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.23 | -2.42 | 0.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.94 | 30.15 | -27.21 |
อาคารและอุปกรณ์
|
18.49 | 48.34 | -29.85 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.83 | 6.41 | 3.42 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-0.24 | -0.25 | 0.01 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.24 | -25.79 | -4.45 |
1347256960
|
923.61 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,381.81 | 1,206.23 | 175.58 |
รับเงินชดเชยจากการประกันภัย
|
803.10 | 467.69 | 335.41 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอน
|
1.45 | ||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.52 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.52 | -58.33 | 49.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,177.32 | 1,615.59 | 561.73 |
รับดอกเบี้ย
|
2.37 | 2.39 | -0.02 |
ไถ่ถอนเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
2.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,131.47 | -1,765.75 | -365.71 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.53 | 10.53 | -8.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.46 | -3.22 | -5.24 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,132.99 | -1,756.05 | -376.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-73.98 | -45.65 | -28.33 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-168.75 | -431.25 | 262.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,649.00 | 4,835.00 | 6,814.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-13,422.00 | -3,580.00 | -9,842.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.73 | 178.10 | -193.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.60 | 37.64 | -9.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.65 | 56.02 | 37.63 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.00 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
122.25 | 93.65 | 28.60 |