EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
93.65 | 56.02 | 37.63 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
709.32 | 502.42 | 206.90 |
ลูกหนี้อื่น
|
1,010.26 | 1,424.52 | -414.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
309.61 | 225.16 | 84.44 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
13.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.28 | 42.96 | -5.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,175.54 | 2,251.08 | -75.54 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.16 | 12.16 | -2.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,741.70 | 3,130.07 | 1,611.63 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
33.14 | 35.81 | -2.67 |
สิทธิการเช่า
|
72.63 | 82.32 | -9.69 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
53.77 | 18.71 | 35.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
173.08 | 188.65 | -15.57 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,084.48 | 3,467.72 | 1,616.77 |
รวมสินทรัพย์
|
7,260.02 | 5,718.80 | 1,541.23 |
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,836.00 | 581.00 | 1,255.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
932.94 | 643.50 | 289.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
927.92 | 649.91 | 278.01 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
323.11 | 191.99 | 131.12 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
3.70 | 40.88 | -37.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
57.25 | 40.41 | 16.84 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,080.93 | 2,747.70 | 1,333.23 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
0.26 | 0.52 | -0.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
40.89 | 26.70 | 14.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.75 | 39.04 | -22.29 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
57.90 | 66.25 | -8.35 |
รวมหนี้สิน
|
4,138.83 | 2,813.95 | 1,324.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ทุนจดทะเบียน
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
375.00 | 375.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
609.40 | 609.40 | 0.00 |
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
|
37.50 | 37.50 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,062.44 | 1,846.08 | 216.35 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
36.86 | 36.86 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,121.19 | 2,904.85 | 216.35 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,260.02 | 5,718.80 | 1,541.23 |
รายได้จากการขาย
|
11,634.40 | 9,501.12 | 2,133.28 |
รายได้อื่น
|
67.89 | 36.08 | 31.81 |
รวมรายได้
|
11,702.29 | 9,677.44 | 2,024.86 |
ต้นทุนขาย
|
8,030.59 | 6,558.02 | 1,472.57 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
1,376.45 | 1,023.97 | 352.48 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,579.23 | 1,105.26 | 473.97 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
|
36.59 | 0.00 | |
ขาดทุนจากน้ำท่วมสุทธิ
|
5.74 | 115.98 | -110.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.65 | 15.68 | 29.96 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
11,074.25 | 8,818.92 | 2,255.33 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
628.04 | 858.52 | -230.48 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
25.79 | -50.39 | 76.19 |
กำไรสำหรับปี
|
653.83 | 808.13 | -154.29 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.79 | -9.49 | 1.70 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
1.56 | -7.32 | 8.87 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
|
-6.24 | 29.27 | -35.50 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
647.60 | 837.39 | -189.79 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
512.14 | 476.97 | 35.17 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-224.65 | 588.80 | -813.45 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
14.34 | -7.22 | 21.57 |
ตัดจำหน่ายสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
|
34.58 | 24.55 | 10.04 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 0.57 | 0.70 |
รายได้ชดเชยจากประกันภัย
|
-170.00 | -1,200.00 | 1,030.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.42 | -2.46 | 0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.15 | 10.42 | 19.74 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 5.06 | -5.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.41 | 5.33 | 1.08 |
รายได้ตัดบัญชี
|
-0.25 | -0.27 | 0.02 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.79 | 50.39 | -76.19 |
923610735
|
1,028.13 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,206.23 | 1,387.36 | -181.12 |
รับเงินจากการเคลมประกันภัย
|
467.69 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-58.33 | -68.23 | 9.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,615.59 | 1,310.70 | 304.89 |
รับดอกเบี้ย
|
2.39 | 2.42 | -0.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,765.75 | -1,712.38 | -53.37 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.53 | 180.66 | -170.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.22 | -3.18 | -0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,756.05 | -1,529.95 | -226.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.65 | -15.14 | -30.52 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-431.25 | -600.00 | 168.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,255.00 | 581.00 | 674.00 |
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
-600.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
178.10 | -34.14 | 212.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
37.64 | -253.39 | 291.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
56.02 | 309.40 | -253.39 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
93.65 | 56.02 | 37.63 |