EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OISHI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 328.44 40.11 288.33
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.03 1.14 -1.11
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 313.81 81.34 232.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 188.53 88.50 100.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.70 38.57 0.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 869.50 251.11 618.40
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 3.00 3.63 -0.63
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,375.45 805.58 569.87
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 82.62 87.82 -5.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 47.00 39.74 7.26
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,508.07 936.77 571.30
    รวมสินทรัพย์
    		 2,377.58 1,187.87 1,189.70
    		35.70 8.76 26.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 71.40 132.76 -61.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 372.91 89.79 283.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี
    		 6.10 36.75 -30.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 144.38 87.84 56.55
    เจ้าหนี้อื่น
    		 154.82 56.43 98.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.95 26.60 -4.66
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 771.56 536.77 234.79
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 3.84 2.62 1.21
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 83.00 314.85 -231.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 100.76 317.48 -216.72
    รวมหนี้สิน
    		 872.32 854.25 18.07
    และ 3,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท สำหรับปี 2546
    		 375.00 300.00 75.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 609.40
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 24.36
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 496.49 33.63 462.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,505.26 333.63 1,171.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,377.58 1,187.87 1,189.70
    รายได้จากการขาย
    		 3,271.93 1,299.84 1,972.09
    รายได้อื่น
    		 11.06 18.78 -7.72
    รวมรายได้
    		 3,282.99 1,318.62 1,964.37
    ต้นทุนขาย
    		 1,990.20 735.35 1,254.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 764.51 521.68 242.83
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,754.71 1,257.03 1,497.67
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 528.28 61.59 466.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -18.93 -16.41 -2.52
    ภาษีเงินได้
    		 -22.12 -25.46 3.34
    กำไรสุทธิ
    		 487.23 19.72 467.51
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญเทียบเท่าถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 163.73 142.70 21.03
    เพิ่มทุน
    		 609.40 0.00
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
    		 609.40 24.36 585.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 143.31 84.55 58.76
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.06
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพ
    		 0.83
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 2.24 -0.10 2.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.38
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.04 0.00 -0.04
    ค่าความนิยมตัดจ่าย
    		 1.11 1.11 0.00
    รายได้รอการตัดบัญชี
    		 -0.41
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 634.71 105.29 529.43
    ลูกหนี้การค้า
    		 -232.53 -59.38 -173.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 740.14 76.94 663.20
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.44 1.56 -0.11
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -717.70 -480.80 -236.90
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 9.39 0.34 9.05
    เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1.11 -0.17 1.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -705.75 -474.07 -231.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -61.35 132.85 -194.21
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกรรมการเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -106.60 87.78 -194.38
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -262.51 158.05 -420.56
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 684.40 24.00 660.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.94 402.68 -148.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 288.33 5.54 282.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 40.11 34.57 5.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 328.44 40.11 288.33
    328436839