EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
280.32 | 213.98 | 66.34 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
218.90 | 228.64 | -9.73 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
37.33 | 34.91 | 2.41 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.74 | 1.40 | 0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | -0.53 | 0.39 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.59 | 8.63 | 1.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.17 | -0.99 | -0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
86.51 | 93.64 | -7.13 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.36 | 25.15 | -20.79 |
- สินค้าคงเหลือ
|
9.99 | -1.19 | 11.18 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | -0.12 | -1.03 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 0.19 | 1.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.68 | 17.61 | -42.30 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.85 | -3.37 | -0.48 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.88 | -8.38 | 1.50 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.29 | 0.17 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
614.20 | 609.86 | 4.34 |
การรับดอกเบี้ย
|
1.17 | 0.99 | 0.17 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-79.79 | -94.50 | 14.72 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.50 | 3.02 | -0.51 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.58 | -4.12 | -0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
533.50 | 515.25 | 18.25 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.81 | -53.52 | -3.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.23 | 0.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.62 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.62 | -53.13 | -3.49 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-350.00 | -300.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-44.08 | -52.29 | 8.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-394.08 | -552.89 | 158.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
82.80 | -90.77 | 173.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
205.32 | 275.64 | -70.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
288.12 | 184.87 | 103.25 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.88 | 1.57 | 1.31 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.28 | 15.54 | -11.27 |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
0.00 | 160.00 |