EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
227.62 | 196.33 | 31.30 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
146.00 | 152.85 | -6.84 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
24.88 | 23.28 | 1.61 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.16 | 0.90 | 0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.26 | 0.14 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.06 | 5.75 | 1.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.81 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
58.48 | 61.71 | -3.23 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.36 | 26.09 | -9.73 |
- สินค้าคงเหลือ
|
8.44 | -0.45 | 8.90 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.05 | 1.53 | -4.58 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | -0.55 | 2.94 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-66.83 | -47.56 | -19.28 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.41 | -1.89 | -1.52 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.66 | -9.32 | -0.34 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.29 | 0.17 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
409.03 | 407.88 | 1.15 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.81 | -0.05 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-58.73 | -60.90 | 2.18 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.50 | 3.02 | -0.51 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.80 | -2.99 | 0.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
350.77 | 347.82 | 2.95 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33.65 | -21.45 | -12.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.31 | 0.35 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.36 | -21.09 | -12.27 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -200.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-37.99 | -44.91 | 6.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-287.99 | -444.91 | 156.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.41 | -118.18 | 147.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
205.32 | 275.64 | -70.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
234.74 | 157.46 | 77.28 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.66 | 0.47 | 2.19 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.28 | 15.54 | -11.27 |
การตีมูลค่าที่ดินใหม่
|
0.00 | 160.00 |