EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OHTL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
203.62 | 159.93 | 43.69 |
ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
72.99 | 77.22 | -4.23 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.44 | 11.64 | 0.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.58 | 0.43 | 0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.22 | 0.04 | -0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สำหรับลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | 3.18 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.32 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
29.70 | 30.55 | -0.86 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.68 | 33.01 | -10.33 |
- สินค้าคงเหลือ
|
8.09 | -0.18 | 8.27 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | 1.20 | -2.88 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.37 | 0.22 | -2.59 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.15 | -81.74 | 32.59 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.15 | -1.89 | -0.26 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -1.13 | 0.46 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.87 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
296.93 | 233.03 | 63.90 |
การรับดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.32 | 0.12 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-26.08 | -37.32 | 11.24 |
การรับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.50 | 1.66 | 0.84 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.50 | -1.12 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
272.29 | 196.56 | 75.73 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.18 | -11.62 | 3.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.05 | 0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.98 | -11.57 | 3.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-5.97 | -8.99 | 3.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-205.97 | -208.99 | 3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
58.35 | -24.00 | 82.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
205.32 | 275.64 | -70.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
263.67 | 251.64 | 12.04 |
เจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.06 | 1.54 | 1.52 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
4.28 | 15.54 | -11.27 |