EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -1,929.07 -676.39 -1,252.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 393.52 353.95 39.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 693.34 26.31 667.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.22 5.12 -4.91
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.15
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.00 6.97 -16.97
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.04 -0.08
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -8.07 4.29 -12.36
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.31
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.96 -1.16 2.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 20.42 19.60 0.81
    สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 48.54 11.76 36.78
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 5.18 3.91 1.27
    รายได้ทางการเงิน
    		 -31.24 -14.46 -16.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 276.47 295.11 -18.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -541.31 24.66 -565.98
    		2.57 1,632.61 -1,630.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -282.75 -58.23 -224.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 79.29 142.62 -63.33
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 31.93 -84.02 115.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 70.32 93.96 -23.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.59 4.08 -9.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 143.17 732.49 -589.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -720.40 -1,214.06 493.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 80.10 10.40 69.69
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 104.12 172.91 -68.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.49 -0.46 -0.03
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -10.43 -8.57 -1.86
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 580.56 371.35 209.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -275.73 -295.75 20.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -196.18 -171.85 -24.33
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 249.75 19.16 230.59
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 358.41 -77.08 435.49
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
    		 55.12
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.69 -11.27 17.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.97 14.24 3.72
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -297.34 -236.32 -61.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 16.42 10.15 6.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -201.14 -258.40 57.26
    จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -181.78 -976.22 794.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 122.23 220.65 -98.42
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -224.32 -249.99 25.67
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -48.53 -68.24 19.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 172.69 747.67 -574.98
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -133.68 -118.08 -15.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการไม่ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 -15.00 7.50
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -16.42 -15.66 -0.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -317.31 -43.43 -273.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.17 -0.52 1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -158.87 -379.43 220.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,295.31 1,738.48 -443.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,136.44 1,359.06 -222.62
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 5.89 14.14 -8.25
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.63 72.29 -69.67
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 13.62 8.26 5.36
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 1.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญา
    		 1.25
    จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4.50 42.00 -37.50
    จัดประเภทเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว
    		 20.00
    จัดประเภทลูกหนี้อื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.15