EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -821.89 -299.79 -522.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 259.96 234.03 25.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 676.96 -9.19 686.15
    โอนกลับรายการสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.08 -3.01 1.93
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.22 5.12 -4.90
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.16 4.17 -2.01
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.75 8.54 -9.29
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.31
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.93 -0.66 -0.27
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 13.61 13.07 0.54
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 -3.20 -6.29 3.09
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 3.48 2.23 1.26
    รายได้ทางการเงิน
    		 -21.81 -9.42 -12.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 185.03 191.04 -6.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 290.40 123.43 166.97
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -198.05 -33.40 -164.66
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 199.48 148.59 50.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.84 29.29 -35.13
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -23.38 -39.43 16.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 238.03 -54.10 292.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.38 9.32 -20.70
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 210.41 538.87 -328.46
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -555.94 -976.32 420.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 43.24 14.89 28.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 32.44 92.67 -60.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -0.45 -0.97
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.77 -5.90 -1.86
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.22 -152.55 362.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -180.45 -190.03 9.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -115.40 -108.12 -7.28
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 241.12 16.21 224.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 155.49 -434.48 589.98
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย
    		 39.52
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.28 -11.19 10.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.99 5.95 -3.96
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -235.82 -91.46 -144.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.08 2.95 8.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -183.51 -169.95 -13.56
    จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -137.88 -764.48 626.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 63.68
    ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น
    		 -162.14 -73.51 -88.63
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -32.43 -47.82 15.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 102.85 688.82 -585.97
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -84.13 -101.16 17.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการไม่ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 -7.50 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -16.42 -15.66 -0.76
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -273.97 84.63 -358.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.90 -0.21 -0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -302.89 -520.02 217.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,295.31 1,738.48 -443.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 992.42 1,218.47 -226.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.49 10.23 -7.74
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.63 38.16 -35.54
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.17
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.18
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 8.72 5.04 3.68