EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NWR 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -18.60 -72.96 54.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.08 105.02 21.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 71.51 -5.50 77.01
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.01 -3.72 4.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.21 0.08 0.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.83 2.41 1.42
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.73 -0.50 -0.23
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 6.81 6.54 0.27
    โอนกลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการก่อสร้าง
    		 -1.87 -4.49 2.62
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.71 0.91 0.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.96 -3.09 -6.87
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 92.47 91.98 0.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 271.14 116.67 154.46
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -227.50 67.30 -294.80
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 53.52 -255.21 308.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 124.83 -31.36 156.18
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2.79 -13.72 16.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.96 -89.70 67.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -1.40 2.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 443.88 61.39 382.49
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -527.65 -139.52 -388.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.05 2.13 24.92
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานก่อสร้าง
    		 49.01 38.57 10.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.60 -0.01 1.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.22 -2.94 -1.29
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.21 -247.78 441.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -149.70 -126.66 -23.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.45 -57.67 13.22
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 235.35 9.71 225.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 234.42 -422.41 656.82
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -1.02 0.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.54 4.03 -2.49
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -202.38 -35.83 -166.55
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.13 2.09 2.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -196.85 -108.33 -88.52
    จากสถาบันการเงินลดลงสุทธิ
    		 -86.19 -161.99 75.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 60.76 47.62 13.15
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -92.33 -0.07 -92.27
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.78 -26.63 8.85
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 56.04 502.16 -446.12
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -52.42 -92.40 39.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -139.42 268.70 -408.12
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.74 0.12 -0.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -102.59 -261.92 159.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,295.31 1,738.48 -443.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,192.72 1,476.57 -283.85
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 2.38 8.56 -6.18
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.52 23.34 -21.82
    บันทึกต้นทุนการกู้ยืมเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 4.13 2.34 1.79