EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
38.12 | 103.39 | -65.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.09 | 43.69 | -4.60 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.60 | -3.43 | 6.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.29 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.27 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.17 | 3.23 | -0.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.97 | -2.97 | 1.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.60 | 42.75 | 14.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.80 | 6.53 | -0.72 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.53 | 0.00 | |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.34 | -6.67 | 0.33 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.98 | 14.95 | -4.97 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.55 | 6.34 | -4.78 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-5.17 | -10.19 | 5.02 |
รายได้จากเงินประกันผลงาน
|
0.00 | -6.46 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
148.17 | 191.45 | -43.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.11 | -180.59 | 256.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.82 | 0.14 | -4.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.70 | -236.98 | 252.68 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-129.13 | -414.31 | 285.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
4.01 | 15.83 | -11.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.35 | -0.57 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -2.34 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | 0.56 | 1.39 |
| 0.00 | 241.50 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-134.64 | 340.75 | -475.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.63 | 2.49 | -3.12 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
-631.98 | -115.80 | -516.18 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
17.78 | 10.55 | 7.23 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.52 | -15.26 | 11.75 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
46.35 | -9.85 | 56.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.60 | 12.76 | -11.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.47 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-582.81 | -400.26 | -182.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-405.91 | -341.10 | -64.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.73 | -60.20 | 36.46 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
2.06 | 1.09 | 0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,010.39 | -800.46 | -209.93 |
ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
6.68 | 11.55 | -4.87 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.50 | -2.50 | -9.00 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-215.01 | -13.76 | -201.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.48 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.68 | -2.29 | 1.61 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.43 | -0.01 | -1.42 |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -138.08 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 0.17 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-221.56 | -143.44 | -78.12 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,627.41 | 1,078.11 | 549.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-968.44 | -2,032.79 | 1,064.34 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,577.59 | 2,211.53 | -633.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-646.82 | -588.06 | -58.76 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.48 | -1.90 | 0.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
150.00 | 1,185.00 | -1,035.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-2.20 | -19.73 | 17.54 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-750.00 | -1,000.00 | 250.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากสิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.06 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.38 | -93.19 | 52.81 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
995.75 | 738.73 | 257.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-236.20 | -205.18 | -31.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
254.72 | 295.48 | -40.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
18.51 | 90.30 | -71.79 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.14 | 0.12 | 0.02 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
10.31 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 13.11 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 96.96 | |
รับโอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |