EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
32.19 | 55.22 | -23.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
25.96 | 29.46 | -3.50 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.60 | -3.43 | 6.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.29 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.11 | 2.16 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.30 | -2.96 | 1.66 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.05 | 26.80 | 8.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.75 | 3.79 | 0.96 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.50 | -6.67 | 5.18 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
6.68 | 8.51 | -1.83 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
1.03 | 5.72 | -4.69 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.77 | -9.89 | 8.12 |
รายได้จากเงินประกันผลงาน
|
0.00 | -6.46 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.80 | 102.52 | 3.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
76.50 | -88.24 | 164.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.21 | -0.37 | 0.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.61 | -280.90 | 293.51 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-275.75 | -217.97 | -57.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
7.30 | 13.08 | -5.79 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-188.83 | -5.24 | -183.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 0.03 | 0.23 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -2.44 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.43 | 0.37 | 2.06 |
| 0.00 | 241.50 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.92 | 194.60 | -156.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.39 | 2.40 | -3.79 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
|
0.00 | -115.80 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.35 | 3.14 | 11.21 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
53.57 | -19.59 | 73.15 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
4.48 | -6.89 | 11.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.29 | -1.33 | 6.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-142.55 | -422.61 | 280.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-262.81 | -235.74 | -27.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.77 | -37.94 | 20.17 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
2.06 | 0.09 | 1.97 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-421.07 | -696.21 | 275.14 |
ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 20.91 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 1.48 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.65 | -0.81 | 0.16 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.95 | -0.01 | -0.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -138.08 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.36 | 0.17 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.75 | -116.35 | 103.60 |
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,139.43 | 747.36 | 392.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-926.84 | -1,715.46 | 788.62 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
513.93 | 1,868.22 | -1,354.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-334.56 | -295.11 | -39.45 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.09 | -1.69 | 0.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | 1,150.00 | -1,050.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-1.50 | -19.44 | 17.94 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-235.00 | -1,000.00 | 765.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากสิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.38 | -93.19 | 52.81 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
263.99 | 640.43 | -376.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-169.83 | -172.12 | 2.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
254.72 | 295.48 | -40.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
84.89 | 123.36 | -38.47 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.01 | 1.07 | -1.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
10.31 | 0.00 | |
รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 13.11 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 96.96 | |
รับโอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |