EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NVD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
27.87 | 37.76 | -9.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.95 | 15.13 | -2.18 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -2.44 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.11 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.06 | 1.08 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -2.81 | 2.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.38 | 13.08 | 5.30 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.32 | 0.73 | 1.59 |
ตัดรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -3.25 | |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.51 | 3.48 | 0.03 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
0.51 | 5.11 | -4.60 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -0.08 | |
รายได้จากเงินประกันผลงาน
|
0.00 | -3.48 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.59 | 64.21 | 2.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
11.93 | -76.30 | 88.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.19 | 0.43 | 0.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.75 | 38.89 | -81.64 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-82.49 | -273.72 | 191.22 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
2.84 | 20.46 | -17.63 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-85.93 | -0.60 | -85.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.06 | 0.27 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | -4.44 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.19 | -1.28 | 3.47 |
| 0.00 | 241.50 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-81.11 | 181.66 | -262.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.34 | 1.07 | -3.41 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
6.87 | 5.61 | 1.26 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
56.80 | -27.92 | 84.72 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า
|
7.86 | 1.43 | 6.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.46 | -3.79 | -1.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-141.96 | -74.22 | -67.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-133.82 | -124.00 | -9.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-6.79 | -7.70 | 0.91 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
0.00 | 0.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-282.57 | -205.82 | -76.74 |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -13.35 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.31 | -3.21 | 2.91 |
เงินสดจ่ายชำระค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -138.08 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.30 | -154.40 | 148.10 |
จากสถาบันการเงิน
|
391.74 | 368.95 | 22.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-249.51 | -1,090.98 | 841.47 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
278.72 | 1,360.57 | -1,081.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-117.58 | -137.66 | 20.08 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.98 | -1.33 | 0.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
50.00 | 950.00 | -900.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-0.59 | -16.37 | 15.78 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,000.00 | 800.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากสิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
201.81 | 432.94 | -231.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-87.05 | 72.71 | -159.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
254.72 | 295.48 | -40.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
167.67 | 368.19 | -200.52 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | 0.28 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.95 | 0.00 | |
รับรู้ต้นทุนทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 10.47 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยค้างรับเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 96.96 | |
รับโอนดอกเบี้ยค้างจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |