EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NSI 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
|
1.24 | -10.71 | 11.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.22 | 9.74 | 0.48 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.04 | -1.96 | 1.92 |
ในความต้องการของตลาด
|
-8.63 | -3.18 | -5.45 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน
|
3.61 | -2.61 | 6.22 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.80 | 31.24 | -28.44 |
เงินวางไว้จากการประกันต่อ
|
0.10 | 0.06 | 0.05 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันต่อ
|
-3.43 | -3.14 | -0.29 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับและตั๋วเงินรับการค้า
|
93.94 | 11.19 | 82.75 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
0.27 | 1.11 | -0.84 |
เงินทดรองจ่าย
|
5.95 | 16.42 | -10.47 |
ตั๋วเงินรับจากตัวแทน
|
-20.08 | -8.05 | -12.03 |
ลูกหนี้เช็คคืน
|
0.71 | 5.54 | -4.84 |
อื่นๆ
|
-19.19 | -11.17 | -8.02 |
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
-77.15 | 21.32 | -98.48 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
-41.02 | 9.20 | -50.21 |
เงินถือไว้จากการประกันต่อ
|
11.25 | 0.53 | 10.72 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันต่อ
|
-3.15 | -5.92 | 2.78 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
-18.62 | -1.88 | -16.74 |
เงินรับฝากจากตัวแทน
|
-3.06 | -1.24 | -1.82 |
| -5.58 | 1.30 | -6.88 | |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.86 | 57.79 | -127.65 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อพันธบัตร
|
-259.18 | -148.05 | -111.13 |
เงินสดรับจากการขายพันธบัตร
|
308.21 | 70.45 | 237.77 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุน
|
-86.27 | -42.22 | -44.04 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุน
|
87.67 | 16.89 | 70.78 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นกู้
|
-159.34 | -38.00 | -121.34 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้
|
137.74 | 10.00 | 127.74 |
เงินสดจ่ายจากตั๋วเงิน
|
-418.00 | -244.28 | -173.72 |
เงินสดรับจากตั๋วเงิน
|
440.01 | 260.00 | 180.01 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหลักทรัพย์อื่น
|
-248.52 | -245.00 | -3.52 |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์อื่น
|
216.07 | 93.53 | 122.54 |
เงินให้กู้ยืมลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
16.54 | 15.62 | 0.92 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
30.13 | -31.88 | 62.00 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.18 | -9.01 | -6.17 |
ขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.20 | 4.10 | -2.90 |
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
51.09 | -287.84 | 338.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.96 | -1.06 | 16.02 |
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.96 | -18.43 | 33.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.81 | -248.48 | 244.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
28.95 | 277.43 | -248.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
25.14 | 28.95 | -3.81 |