EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NNCL 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
159.66 | 75.89 | 83.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
36.04 | 18.52 | 17.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.34 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.03 | 32.19 | 0.84 |
ของลูกหนี้การค้า
|
-1.04 | -0.14 | -0.90 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 0.55 | -0.12 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.85 | -0.84 |
รับรู้รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-6.17 | -6.08 | -0.09 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชีเป็นรายได้
|
-5.13 | -5.13 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.99 | -0.18 | -0.81 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-18.51 | -3.38 | -15.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.88 | -0.55 | -2.33 |
194663
|
112.89 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.43 | -2.03 | 4.46 |
รายได้ค่าบริการค้างรับ
|
1.04 | 0.38 | 0.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.07 | 1.14 | -4.21 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
8.00 | 6.47 | 1.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.06 | -0.06 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.18 | 2.60 | -3.78 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.10 | 18.77 | -45.87 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.19 | 0.39 | -1.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-2.72 | -0.76 | -1.97 |
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า
|
1.23 | -0.52 | 1.75 |
เงินรับจากค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่และโครงสร้างพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
171.98 | 139.28 | 32.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.92 | -4.40 | -0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
167.06 | 134.88 | 32.19 |
| 2.51 | 1.07 | 1.45 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
200.80 | 2.03 | 198.77 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-300.00 | -200.00 | -100.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในการร่วมค้า
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-72.13 | -5.81 | -66.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.57 | -13.37 | 6.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-177.59 | -250.92 | 73.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.32 | 0.15 | -0.47 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.84 | -0.62 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.00 | -11.99 | 3.00 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | 103.99 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.20 | -0.35 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.36 | 91.19 | -101.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-20.88 | -24.86 | 3.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
421.38 | 648.20 | -226.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
400.50 | 623.34 | -222.84 |
การเพิ่มขึ้นของสัญญาเช่า
|
6.41 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
8.22 | 1.88 | 6.34 |
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 4.09 |