EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-136.89 | -170.18 | 33.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.25 | 0.81 | 2.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.81 | 31.67 | 30.14 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 1.58 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -34.87 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.58 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-17.48 | -7.65 | -9.83 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
50.61 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.22 | 0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.44 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 5.11 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | -5.24 | 5.24 |
กลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.41 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.96 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.82 | 2.69 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.34 | -26.81 | 8.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.30 | 2.24 | 0.06 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-52.72 | -197.34 | 144.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 9.73 | -9.74 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
31.24 | 17.29 | 13.95 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-199.64 | -90.06 | -109.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.31 | 0.03 | 1.28 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
0.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.08 | -21.90 | 15.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.33 | 10.09 | -21.42 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
62.70 | 22.91 | 39.79 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
160.25 | 38.85 | 121.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-30.87 | 5.57 | -36.45 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
|
-0.20 | -0.44 | 0.24 |
ประมาณการรื้อถอนจ่ายระหว่างงวด
|
0.00 | -0.31 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-44.96 | -205.58 | 160.62 |
| 2.57 | |||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน (ต่อ)
|
-44.96 | -205.58 | 160.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
18.83 | 18.37 | 0.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.37 | -1.81 | -2.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.50 | -189.03 | 158.53 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.04 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.04 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 103.70 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.69 | -8.22 | 7.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.04 | 1.97 | -1.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.27 | -14.85 | 12.58 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.34 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.27 | 80.26 | -82.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากผู้มาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.01 | |
เงิดสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.00 | 0.00 | |
เงิดสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.03 | -11.05 | 3.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.10 | 0.00 | |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 50.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.87 | 118.50 | -112.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-26.90 | 9.73 | -36.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
119.64 | 102.94 | 16.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
92.75 | 112.67 | -19.92 |