EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-109.58 | -125.33 | 15.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.44 | 0.02 | 2.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.00 | 18.69 | 22.30 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 0.92 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -34.87 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
38.19 | 3.03 | 35.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า - เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.44 | 0.00 | |
กลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.34 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 1.70 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.86 | -6.87 | -5.99 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.85 | 1.14 | 0.71 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 1.58 | |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-37.87 | -139.99 | 102.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.84 | -1.62 | -7.21 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
41.41 | 15.95 | 25.46 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-89.72 | -27.22 | -62.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.95 | 0.05 | 0.89 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
0.40 | 0.27 | 0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.01 | -17.24 | 11.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.87 | 1.59 | -14.46 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
87.28 | 41.40 | 45.88 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
11.60 | -41.60 | 53.20 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-21.93 | 0.22 | -22.15 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-35.60 | -168.65 | 133.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
13.70 | 5.05 | 8.65 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.12 | -0.13 | -2.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.03 | -163.73 | 139.70 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.06 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 103.70 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.20 | -5.05 | 4.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.90 | -9.47 | 7.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.10 | 69.24 | -71.34 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากผู้มาใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.50 | -4.61 | -0.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.46 | -0.72 | -0.73 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 50.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.95 | 124.22 | -131.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-33.08 | 29.74 | -62.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
119.64 | 102.94 | 16.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
86.57 | 132.68 | -46.11 |