EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEWS 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-60.92 | -53.08 | -7.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.75 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.35 | 9.04 | 11.31 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.02 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -29.38 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
27.02 | 2.31 | 24.71 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.44 | 0.00 | |
กลับรายการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.28 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.98 | 0.84 | 0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.70 | -4.99 | -1.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.92 | 0.45 | 0.46 |
-17247
|
-74.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.74 | -12.07 | -1.67 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
31.39 | -38.16 | 69.56 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-129.42 | 9.79 | -139.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | -1.51 | -4.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.82 | 8.12 | -16.94 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
111.29 | 6.56 | 104.72 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
34.27 | 5.25 | 29.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-23.53 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
|
0.00 | -0.44 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-20.42 | -97.26 | 76.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.97 | 2.01 | -0.03 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.08 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.61 | -95.33 | 76.72 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 66.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.09 | -0.13 | 0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.59 | -12.58 | 12.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.68 | 53.24 | -53.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.86 | -1.78 | -1.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.82 | -0.45 | -0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.68 | -2.23 | -1.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.98 | -44.33 | 21.35 |
แก่บริษัทใหญ่ในระหว่างงวด
|
0.00 | 4.25 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
119.64 | 102.94 | 16.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
96.66 | 62.86 | 33.80 |