EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEW 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 46.52 56.41 -9.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 34.77 30.22 4.55
    หนี้สูญ
    		 0.56 0.35 0.20
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.73 0.46 0.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.57 1.42 0.15
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.97
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.14 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    ปรับปรุงสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.10 0.04 0.06
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้
    		 -0.02 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.21 -0.70 -0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.97 2.65 -0.68
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 84.66 89.89 -5.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.92 -6.69 1.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.30 1.08 -0.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.73 2.94 -5.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -1.17 1.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.51 9.61 -14.12
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
    		 -0.18 -0.45 0.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.77 -0.17
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.24 95.97 -22.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.98 -2.66 1.68
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -15.97 -15.88 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.29 77.43 -21.14
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 110.21 47.00 63.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -80.08 -60.00 -20.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 20.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.88 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -35.27 -41.15 5.88
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -0.08 0.01
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.59
    		0.18 0.46 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.15 -34.35 0.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -4.77 -8.02 3.25
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.50 -27.19 26.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.92 -39.84 16.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -28.19 -75.04 46.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -6.06 -31.96 25.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 48.07 75.37 -27.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 42.02 43.41 -1.39
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
    		 3.63 4.91 -1.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 0.00 1.77
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.48 0.40 0.08
    เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 100.00 20.00 80.00