EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 679.74 427.88 251.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 186.24 168.50 17.74
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.06 -0.20 -0.87
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.40 -2.90 2.51
    สำรองสินค้ารับคืน
    		 0.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.38 -1.02 1.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 2.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.66 21.88 2.79
    ของเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 -0.09 -2.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.28 -3.05 0.77
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 2.01 2.36 -0.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.23 -0.73 -9.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.02 19.21 25.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 924.33 651.13 273.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -80.24 185.30 -265.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -272.83 2.51 -275.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -46.00 -34.49 -11.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.00 -0.03 -5.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 62.47 -99.33 161.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -97.73 -9.98 -87.75
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
    		 -0.70 -8.04 7.34
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 483.31 687.08 -203.76
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.53 0.73 -0.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.75 -22.12 -31.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.06 -92.32 -10.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 327.04 573.38 -246.34
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4,238.20 -200.00 -4,038.20
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3,738.50 200.09 3,538.41
    เงินฝากประจำธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -1,400.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -503.86 -522.29 18.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.42 1.60 -1.18
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.91 -9.51 7.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,405.05 -528.21 -1,876.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 695.00 1,406.90 -711.90
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,400.00 -1,123.49 -276.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 8)
    		 516.83 414.37 102.46
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 8)
    		 -151.60 -101.70 -49.90
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.01 -9.70 -2.31
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3,042.00
    เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 -78.49
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 15)
    		 -499.50 -568.54 69.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,112.23 17.84 2,094.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.21 63.01 -28.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 488.27 223.65 264.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 522.48 286.65 235.83
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 14.35 45.73 -31.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 26.74 2.98 23.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.61
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 40.27