EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NEO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
340.07 | 231.01 | 109.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
92.92 | 82.44 | 10.48 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.96 | -0.11 | -0.86 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
6.12 | 3.31 | 2.81 |
โอนกลับสำรองสินค้ารับคืน
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | -1.02 | 1.56 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.68 | 10.94 | 1.74 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-0.61 | -0.09 | -0.51 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.79 | -0.84 | -1.95 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.29 | -0.50 | 3.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.17 | 9.39 | 14.78 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
475.37 | 334.42 | 140.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-205.09 | 103.29 | -308.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-137.53 | -66.93 | -70.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.69 | -48.84 | 15.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1.93 | 90.19 | -88.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-43.82 | -9.89 | -33.93 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-0.70 | -8.04 | 7.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.42 | 394.20 | -337.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.62 | -9.43 | -18.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.00 | -12.99 | -4.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.80 | 371.79 | -359.99 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
-1,734.50 | -200.00 | -1,534.50 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน
|
1,735.11 | 200.09 | 1,535.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-237.19 | -228.39 | -8.81 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.98 | -19.81 | 13.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 1.14 | -0.94 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.11 | -6.57 | 6.46 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.70 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-243.17 | -253.54 | 10.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
695.00 | 761.90 | -66.90 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-600.00 | -471.59 | -128.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 7)
|
352.12 | 56.58 | 295.53 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 7)
|
-75.90 | -50.85 | -25.05 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.73 | -4.83 | -0.90 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (หมายเหตุ 13)
|
-499.50 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134.01 | 291.21 | -425.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-365.39 | 409.47 | -774.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
488.27 | 223.65 | 264.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
122.88 | 633.11 | -510.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
15.21 | 2.98 | 12.22 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
19.21 |