EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NDR 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
7.42 | -7.67 | 15.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.28 | 11.61 | -1.33 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.34 | -0.34 |
และมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.89 | -0.20 | 1.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.04 | 0.20 | 0.84 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.57 | 5.44 | -1.87 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.64 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.25 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.14 | -0.16 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.28 | 0.79 | 0.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.22 | 10.59 | 14.63 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-20.07 | 5.07 | -25.15 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.16 | -0.28 | 0.12 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
-4.89 | 1.80 | -6.69 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
22.67 | 20.21 | 2.46 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
1.91 | -0.10 | 2.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.64 | 0.42 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
|
-5.80 | 5.37 | -11.18 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.18 | -9.61 | 2.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 1.05 | -0.79 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
12.62 | 34.51 | -21.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน (ต่อ)
|
12.62 | 34.51 | -21.89 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.16 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.20 | -0.71 | -0.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.30 | -1.47 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10.26 | 32.50 | -22.24 |
ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.23 | -2.43 | -0.80 |
จ่ายชำระเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.71 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.51 | -2.43 | -0.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.56 | -5.16 | 9.72 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-2.21 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.25 | -5.26 | 7.52 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.70 | -1.43 | 9.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
17.70 | 23.37 | -5.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
111.46 | 112.41 | -0.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
129.16 | 135.78 | -6.62 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.67 | 0.12 | 2.55 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 6.94 |