EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-239.36 | -141.77 | -97.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.18 | -19.87 | -7.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.17 | 12.59 | -12.42 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.09 | 0.00 | |
กลับรายการเจ้าหนี้อื่นเป็นรายได้อื่น
|
-1.42 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.59 | 36.68 | -5.09 |
ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
|
0.21 | 0.23 | -0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 35.68 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.28 | -0.03 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.18 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -3.45 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.30 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.10 | 1.28 | 0.82 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -19.85 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
159.69 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-9.19 | -0.64 | -8.55 |
ค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีความ
|
0.00 | 54.80 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.84 | 5.21 | -7.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.61 | -2.92 | 1.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.83 | 15.13 | 2.70 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-61.25 | -26.72 | -34.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.50 | 5.14 | -3.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
-18.61 | 58.98 | -77.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.74 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 5.92 | -6.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.75 | -0.66 | 1.40 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.45 | 0.28 | -0.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
|
21.61 | -22.52 | 44.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.79 | -0.12 | -3.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.09 | -0.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.96 | 20.95 | -81.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.90 | 2.65 | -0.76 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
3.11 | 0.75 | 2.36 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -1.54 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.41 | -5.77 | 1.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.35 | 17.05 | -77.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-9.08 | -22.47 | 13.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.76 | 0.03 | 2.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -2.48 | 1.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
27.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 13.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | -9.30 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -64.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.23 | |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.56 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -2.27 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 1.62 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 43.90 | |
เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -7.12 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม
|
2.06 | 2.25 | -0.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
25.19 | -0.86 | 26.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
46.73 | -84.88 | 131.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.43 | -46.00 | 65.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-41.37 | -21.52 | -19.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
125.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-95.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.79 | -20.88 | 0.09 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
10.64 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-17.94 | -14.61 | -3.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.04 | -103.00 | 90.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.49 | 0.67 | 1.82 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.07 | 0.19 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.10 | -169.98 | 146.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
40.53 | 249.21 | -208.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
17.43 | 79.24 | -61.81 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
5.46 | 18.09 | -12.63 |
- เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 |