EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -35.99 -24.20 -11.79
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.08 0.32 0.76
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.17 0.33 -0.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.57 12.33 -1.76
    ต้นทุนในการทำรายการตัดจำหน่าย
    		 0.07 0.05 0.03
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.03
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.08 0.00 0.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.00 0.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.70 0.50 0.20
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.29 2.54 -7.83
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.28 0.65 -0.94
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.74 -0.13 -0.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.47 4.80 1.68
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -23.15 -2.75 -20.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.33 0.37 0.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 14.34 22.22 -7.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.00 -1.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.71 -0.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -0.66 1.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.09 0.27 -0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น
    		 -21.21 -15.58 -5.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.75 -0.75 -6.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -0.02 0.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -34.93 2.15 -37.09
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.74 0.11 0.63
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 3.11 0.75 2.36
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.34 -1.96 0.62
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -32.42 0.38 -32.80
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 -2.80 -9.29 6.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 0.92 0.00 0.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -50.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 13.91 0.00
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.56
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.56 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 0.75
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.17 -0.01 -1.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 10.23 -57.99 68.22
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 34.14 -52.89 87.03
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -9.51 -8.83 -0.68
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.70 -7.18 0.48
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.50 -4.52 -1.98
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.43 -73.42 84.86
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.10 -0.56 0.46
    และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.01 0.03 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10.87 -131.56 120.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 40.53 249.21 -208.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 29.66 117.66 -88.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 5.33 5.65 -0.33
    - เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 0.00 0.00