EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -12.26 124.09 -136.35
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.47 63.26 -60.79
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 34.47 27.46 7.01
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.17 0.04
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -4.12 -3.85 -0.28
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -3.05 -6.13 3.08
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
    		 17.52 24.54 -7.02
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 271.37 -573.94 845.31
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -131.14 -38.43 -92.71
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดินลดลง
    		 12.83 17.36 -4.54
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.51 0.09 3.42
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.37 -4.95 1.58
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการขอคืนภาษีซื้อ
    		 -0.25
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -20.92 -107.04 86.11
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.56 0.67 -1.23
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 2.80 5.37 -2.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.36 27.94 0.43
    การปรับปรุงด้วยกลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.18 -0.73 -1.46
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.72 2.71 0.01
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.36
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 2.58 4.56 -1.98
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01 -0.01 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.01
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.58 -0.02 3.60
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 204.64 -437.21 641.85
    		2.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.07 -75.19 67.12
    เงินสดรับจากภาษีซื้อได้รับคืน
    		 0.25
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.17 -0.05
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 196.50 -514.33 710.83
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 -4.81 -5.53 0.72
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.05 -0.10 0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.02 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.38 -45.59 40.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.21 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.26 -51.41 41.15
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 28.95 17.46 11.49
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.62 -5.00 1.39
    เงินสดรับชำระลูกหนี้ค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.40 1.20 0.20
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น
    		 36.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -36.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 324.66 1,431.94 -1,107.28
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -448.85 -1,021.16 572.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้สุทธิ
    		 199.74 294.56 -94.82
    เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -150.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -83.99 -61.81 -22.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.26 -136.98 74.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -193.97 520.21 -714.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -7.74 -45.54 37.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 86.43 101.76 -15.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 78.69 56.22 22.47
    เงินสดในมือ
    		 0.79 0.84 -0.06
    เงินฝากธนาคาร
    		 77.91 55.38 22.53
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 78.69 56.22 22.47
    2)
    		 3.30 5.59 -2.29