EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -10.95 114.82 -125.77
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.91 38.71 -35.81
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 21.31 18.24 3.07
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.15 0.04
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -4.07 -0.03 -4.05
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -6.17 -3.35 -2.82
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 14.77 19.97 -5.20
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 108.03 -104.52 212.55
    การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.09 -38.43 38.34
    การปรับปรุงด้วยเงินมัดจำค่าที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.83 -58.64 45.82
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 0.11 -0.15
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.27 -1.60 1.86
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.17 -28.68 30.85
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1.12 0.76 -1.88
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.98 4.02 -2.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.07 18.22 0.85
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.18 -0.73 -1.46
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.83 1.80 0.03
    การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.07
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค
    		 1.70 3.45 -1.75
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.01 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.39
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.18
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 140.15 -16.01 156.16
    		2.57
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -4.09 -49.60 45.51
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.15 -0.04
    เงินสดจ่ายหนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 135.73 -65.45 201.18
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.02 -3.94 0.92
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.02 -0.05 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.62 -39.90 35.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 -0.11 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7.68 -44.01 36.33
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.33 8.45 -20.78
    เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.57 -3.44 0.87
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.10 1.20 -1.10
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
    		 331.10 741.82 -410.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -300.46 -752.40 451.94
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -54.48 -37.74 -16.74
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.26 -136.98 74.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.90 115.47 -216.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 27.15 6.02 21.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 86.43 101.76 -15.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 113.58 107.77 5.80
    เงินสดในมือ
    		 0.78 0.87 -0.09
    เงินฝากธนาคาร
    		 112.80 106.91 5.89
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 113.58 107.77 5.80
    3)
    		 3.30 4.55 -1.25