EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5.68 | 60.57 | -66.24 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.53 | 24.40 | -24.93 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
10.34 | 7.20 | 3.14 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.02 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.07 | -5.65 | 1.58 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.16 | -2.06 | 4.23 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนการพัฒนาที่ดิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
86.25 | -159.81 | 246.06 |
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | -0.39 | 0.30 |
การปรับปรุงด้วยกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-4.07 | ||
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.47 | -62.09 | 58.63 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.24 | -0.96 | 5.20 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-62.87 | -5.52 | -57.35 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.84 | ||
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.25 | ||
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
9.73 | 9.29 | 0.44 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-2.18 | -0.12 | -2.06 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.92 | 0.90 | 0.02 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินค่าบำรุงสาธารณูปโภค (กลับรายการ)
|
0.88 | 1.67 | -0.79 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.12 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.39 | ||
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
37.89 | -189.04 | 226.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
32.21 | -128.48 | 160.69 |
| 2.57 | |||
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
1.32 | -8.12 | 9.43 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.03 | 0.02 | 0.02 |
หนี้สินจากการซื้อโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
-0.22 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.34 | -136.58 | 169.92 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.94 | -1.94 | -0.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.38 | -13.52 | 9.13 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.24 | -15.55 | 9.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.27 | -88.12 | 94.38 |
เงินสดจ่ายชำระภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.42 | -2.03 | 0.61 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
125.61 | 409.69 | -284.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-154.08 | -267.31 | 113.23 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-27.43 | -15.15 | -12.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.06 | 331.65 | -382.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-23.96 | 179.52 | -203.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
86.43 | 101.76 | -15.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
62.47 | 281.28 | -218.81 |
เงินสดในมือ
|
0.81 | 0.78 | 0.04 |
เงินฝากธนาคาร
|
61.66 | 280.50 | -218.84 |
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
62.47 | 281.28 | -218.81 |