EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
98.07 | 232.58 | -134.52 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
15.24 | 16.68 | -1.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
416.83 | 299.03 | 117.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
5.55 | 0.03 | 5.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.06 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.89 | 2.46 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.16 | 4.93 | -4.77 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-767.64 | -759.55 | -8.09 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-2.49 | -0.15 | -2.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
131.76 | 89.42 | 42.33 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-99.64 | -114.58 | 14.94 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-1,134.30 | -2,280.60 | 1,146.30 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
4.74 | -25.44 | 30.18 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
224.96 | 246.62 | -21.66 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.19 | 25.42 | -29.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.96 | -36.38 | 45.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18.19 | 52.03 | -70.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | 1.50 | -2.53 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,019.39 | -2,131.37 | 1,111.98 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
978.82 | 973.68 | 5.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-131.24 | -92.02 | -39.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-35.52 | -3.10 | -32.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-207.34 | -1,252.81 | 1,045.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.20 | -2.16 | 0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.90 | -5.85 | 0.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-6.09 | -7.98 | 1.89 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
885.00 | 1,085.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-825.00 | -805.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
930.00 | 1,800.00 | -870.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-980.73 | -1,246.13 | 265.41 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.63 | -3.75 | 3.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-9.39 | -10.64 | 1.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนวจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.75 | 809.48 | -810.22 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-214.18 | -451.32 | 237.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
340.69 | 525.64 | -184.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
126.51 | 74.32 | 52.19 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.12 | 0.09 |
และการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
1.61 | 5.10 | -3.49 |