EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MPJ 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
83.54 | 70.13 | 13.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.23 | 25.55 | 5.68 |
กลับรายการการตั้งค่าเผื่อสำหรับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.25 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.08 | -5.12 | -3.96 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.78 | 0.08 | 0.70 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.03 | |
และการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
0.00 | -0.11 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 2.83 | 0.56 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.13 | -0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.18 | 11.64 | 11.54 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-16.49 | -15.17 | -1.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สุทธิ
|
-34.46 | -11.83 | -22.63 |
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
|
1.07 | 3.82 | -2.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.00 | -2.98 | -5.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.74 | 0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.17 | -0.06 | 8.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
3.45 | -0.28 | 3.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.19 | -0.71 | -3.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.07 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.66 | 0.68 | 13.98 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
96.97 | 77.49 | 19.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-18.90 | -9.28 | -9.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
78.21 | 68.34 | 9.87 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 14.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-109.31 | -95.28 | -14.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-34.28 | -51.53 | 17.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
10.76 | 5.12 | 5.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 31.90 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-132.89 | -95.89 | -37.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
89.22 | 127.44 | -38.22 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.68 | -9.93 | -8.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.44 | -9.79 | 6.35 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงิน
|
-23.07 | -11.71 | -11.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 11.43 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-67.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.98 | 107.45 | -130.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-77.65 | 79.90 | -157.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
103.98 | 53.69 | 50.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
26.33 | 133.59 | -107.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
28.84 | 134.52 | -105.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-2.51 | -0.93 | -1.58 |
| 26.33 | 133.59 | -107.26 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.07 | 0.43 | 0.64 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.30 | 0.00 | |
สิทธิการใช้สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.98 | 57.30 | -55.31 |