EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-50.08 | 8.09 | -58.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.53 | 5.04 | 0.48 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
101.86 | 81.86 | 20.01 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.05 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
68.61 | 53.69 | 14.93 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
7.60 | 6.44 | 1.16 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
3.56 | 5.72 | -2.16 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.36 | 1.41 | -0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-48.18 | -55.25 | 7.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
85.96 | 88.61 | -2.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
176.21 | 195.56 | -19.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-298.43 | -176.34 | -122.09 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
2.56 | -0.81 | 3.37 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.23 | 0.40 | -0.17 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
101.74 | 90.34 | 11.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.51 | -0.09 | -1.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
61.69 | -19.79 | 81.48 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.25 | 0.26 | -0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.92 | 0.52 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
42.32 | 88.61 | -46.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-86.06 | -93.76 | 7.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.79 | -13.24 | 7.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.53 | -18.39 | -31.14 |