EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-36.81 | 20.63 | -57.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.68 | 3.21 | 0.47 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
73.60 | 45.64 | 27.96 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
43.18 | 33.37 | 9.81 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
5.37 | 2.26 | 3.11 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
2.37 | 3.95 | -1.58 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.90 | 0.94 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-32.46 | -35.16 | 2.70 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
58.09 | 58.21 | -0.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.90 | 133.04 | -15.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-183.15 | -148.38 | -34.77 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
5.75 | -2.89 | 8.64 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.14 | 0.32 | -0.17 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
60.03 | 59.78 | 0.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.10 | -0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.07 | -2.25 | 0.18 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.15 | 0.30 | -0.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.59 | 0.66 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-1.13 | 39.43 | -40.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-58.40 | -63.53 | 5.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.82 | -6.14 | 0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.35 | -30.23 | -35.12 |