EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MITSIB 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
15.59 | 41.27 | -25.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.45 | 31.83 | 6.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.86 | 9.30 | 0.56 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.91 | 0.08 | -0.98 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.35 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
72.08 | 49.17 | 22.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.04 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.19 | 1.25 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-187.85 | -167.58 | -20.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-51.56 | -33.29 | -18.28 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-259.71 | -359.24 | 99.54 |
ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
|
0.00 | 7.96 | |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่ออื่น
|
-124.44 | -37.33 | -87.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.86 | -5.03 | 1.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.04 | 2.06 | -1.02 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
126.25 | 118.77 | 7.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.91 | -3.11 | -1.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
12.23 | -3.25 | 15.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.18 | -1.02 | 4.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.02 | 0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-301.67 | -313.46 | 11.78 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
182.51 | 160.15 | 22.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.68 | -8.50 | -2.18 |
| -129.84 | 2.57 | -132.41 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.79 | -2.24 | 0.45 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.35 | -2.13 | -2.22 |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.28 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.13 | -3.06 | -3.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
261.53 | 303.16 | -41.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-319.35 | -122.06 | -197.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 109.17 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-155.19 | -159.47 | 4.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
265.00 | 25.00 | 240.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-275.00 | -20.00 | -255.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
81.00 | 108.00 | -27.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-85.00 | -53.00 | -32.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-2.05 | -3.05 | 1.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.12 | -6.32 | -0.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-39.74 | -33.15 | -6.59 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | -2.08 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
409.32 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
133.40 | 146.18 | -12.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.57 | -18.68 | 16.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21.68 | 32.00 | -10.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
19.11 | 13.32 | 5.79 |
zero
|
|||
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนี้เพื่อชำระหนี้
|
156.58 | 132.50 | 24.08 |
หุ้นสามัญปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 18.76 | |
เป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
72.47 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกันจากระยะสั้นเป็นระยะยาว
|
45.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
16.83 | 4.27 | 12.57 |